基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4342 | 净值增长率:-2.47% | 净值增长率:-2.47% | 累计净值:3.3647 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新动力混合(121005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 0.4342 | 3.3647 | -2.471% | |
| 2024/10/14 | 0.4452 | 3.3829 | 1.876% | |
| 2024/10/11 | 0.437 | 3.3693 | -2.128% | |
| 2024/10/10 | 0.4465 | 3.3851 | 1.616% | |
| 2024/10/9 | 0.4394 | 3.3733 | -5.789% | |
| 2024/10/8 | 0.4664 | 3.4181 | 2.551% | |
| 2024/9/30 | 0.4548 | 3.3989 | 6.411% | |
| 2024/9/27 | 0.4274 | 3.3534 | 3.062% | |
| 2024/9/26 | 0.4147 | 3.3323 | 2.623% | |
| 2024/9/25 | 0.4041 | 3.3147 | 0.823% | |
| 2024/9/24 | 0.4008 | 3.3092 | 2.533% | |
| 2024/9/23 | 0.3909 | 3.2928 | -0.051% | |
| 2024/9/20 | 0.3911 | 3.2931 | -0.128% | |
| 2024/9/19 | 0.3916 | 3.2939 | 0.41% | |
| 2024/9/18 | 0.39 | 3.2913 | 0.515% | |
| 2024/9/13 | 0.388 | 3.2879 | -0.36% | |
| 2024/9/12 | 0.3894 | 3.2903 | -0.358% | |
| 2024/9/11 | 0.3908 | 3.2926 | 0.154% | |
| 2024/9/10 | 0.3902 | 3.2916 | 0.154% | |
| 2024/9/9 | 0.3896 | 3.2906 | -0.638% | |
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