基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4511 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:3.3927 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新动力混合(121005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.4511 | 3.3927 | -0.199% | |
| 2023/11/30 | 0.452 | 3.3942 | 0.066% | |
| 2023/11/29 | 0.4517 | 3.3937 | -0.441% | |
| 2023/11/28 | 0.4537 | 3.397 | 0.132% | |
| 2023/11/27 | 0.4531 | 3.396 | 0.266% | |
| 2023/11/24 | 0.4519 | 3.394 | -0.616% | |
| 2023/11/23 | 0.4547 | 3.3987 | 0.686% | |
| 2023/11/22 | 0.4516 | 3.3935 | -1.225% | |
| 2023/11/21 | 0.4572 | 3.4028 | -0.153% | |
| 2023/11/20 | 0.4579 | 3.404 | 0.197% | |
| 2023/11/17 | 0.457 | 3.4025 | 0.241% | |
| 2023/11/16 | 0.4559 | 3.4007 | -1.042% | |
| 2023/11/15 | 0.4607 | 3.4087 | 0.065% | |
| 2023/11/14 | 0.4604 | 3.4082 | -0.108% | |
| 2023/11/13 | 0.4609 | 3.409 | -0.475% | |
| 2023/11/10 | 0.4631 | 3.4126 | -0.129% | |
| 2023/11/9 | 0.4637 | 3.4136 | -0.086% | |
| 2023/11/8 | 0.4641 | 3.4143 | -0.493% | |
| 2023/11/7 | 0.4664 | 3.4181 | -0.278% | |
| 2023/11/6 | 0.4677 | 3.4203 | 0.906% | |
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