基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5238 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:3.5134 | 截止日期:2025/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银创新动力混合(121005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 0.5238 | 3.5134 | -0.172% | |
| 2025/12/12 | 0.5247 | 3.5149 | 0.73% | |
| 2025/12/11 | 0.5209 | 3.5086 | -1.082% | |
| 2025/12/10 | 0.5266 | 3.5181 | 0.823% | |
| 2025/12/9 | 0.5223 | 3.511 | -0.798% | |
| 2025/12/8 | 0.5265 | 3.5179 | 0.343% | |
| 2025/12/5 | 0.5247 | 3.5149 | 1.137% | |
| 2025/12/4 | 0.5188 | 3.5051 | 0.836% | |
| 2025/12/3 | 0.5145 | 3.498 | -0.019% | |
| 2025/12/2 | 0.5146 | 3.4982 | -0.541% | |
| 2025/12/1 | 0.5174 | 3.5028 | 0.466% | |
| 2025/11/28 | 0.515 | 3.4988 | 0.743% | |
| 2025/11/27 | 0.5112 | 3.4925 | 0.118% | |
| 2025/11/26 | 0.5106 | 3.4915 | 0.275% | |
| 2025/11/25 | 0.5092 | 3.4892 | 0.652% | |
| 2025/11/24 | 0.5059 | 3.4837 | 0.218% | |
| 2025/11/21 | 0.5048 | 3.4819 | -2.661% | |
| 2025/11/20 | 0.5186 | 3.5048 | -0.708% | |
| 2025/11/19 | 0.5223 | 3.511 | 0.733% | |
| 2025/11/18 | 0.5185 | 3.5046 | -1.182% | |
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