基金经理：杨枫
| 单位净值:1.4964 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.0994 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银融华债券(121001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/20 | 1.4964 | 3.0994 | 0.504% | |
| 2022/5/19 | 1.4889 | 3.0919 | -0.034% | |
| 2022/5/18 | 1.4894 | 3.0924 | -0.081% | |
| 2022/5/17 | 1.4906 | 3.0936 | 0.296% | |
| 2022/5/16 | 1.4862 | 3.0892 | -0.101% | |
| 2022/5/13 | 1.4877 | 3.0907 | 0.588% | |
| 2022/5/12 | 1.479 | 3.082 | -0.209% | |
| 2022/5/11 | 1.4821 | 3.0851 | -0.034% | |
| 2022/5/10 | 1.4826 | 3.0856 | 0.298% | |
| 2022/5/9 | 1.4782 | 3.0812 | -0.33% | |
| 2022/5/6 | 1.4831 | 3.0861 | -0.902% | |
| 2022/5/5 | 1.4966 | 3.0996 | 0.281% | |
| 2022/4/29 | 1.4924 | 3.0954 | 0.485% | |
| 2022/4/28 | 1.4852 | 3.0882 | 0.521% | |
| 2022/4/27 | 1.4775 | 3.0805 | 0.258% | |
| 2022/4/26 | 1.4737 | 3.0767 | -0.102% | |
| 2022/4/25 | 1.4752 | 3.0782 | -1.364% | |
| 2022/4/22 | 1.4956 | 3.0986 | 0.477% | |
| 2022/4/21 | 1.4885 | 3.0915 | -0.401% | |
| 2022/4/20 | 1.4945 | 3.0975 | -0.546% | |
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