基金经理：王元春
| 单位净值:2.6300 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:2.6300 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 2.63 | 2.63 | -0.454% | |
| 2023/9/26 | 2.642 | 2.642 | -1.894% | |
| 2023/9/25 | 2.693 | 2.693 | -1.859% | |
| 2023/9/22 | 2.744 | 2.744 | 0.256% | |
| 2023/9/21 | 2.737 | 2.737 | -2.285% | |
| 2023/9/20 | 2.801 | 2.801 | 0.466% | |
| 2023/9/19 | 2.788 | 2.788 | -0.5% | |
| 2023/9/18 | 2.802 | 2.802 | -1.788% | |
| 2023/9/15 | 2.853 | 2.853 | 0.529% | |
| 2023/9/14 | 2.838 | 2.838 | 0.71% | |
| 2023/9/13 | 2.818 | 2.818 | -0.318% | |
| 2023/9/12 | 2.827 | 2.827 | -0.946% | |
| 2023/9/11 | 2.854 | 2.854 | 0.706% | |
| 2023/9/8 | 2.834 | 2.834 | 0.711% | |
| 2023/9/7 | 2.814 | 2.814 | -0.915% | |
| 2023/9/6 | 2.84 | 2.84 | -1.934% | |
| 2023/9/5 | 2.896 | 2.896 | -0.652% | |
| 2023/9/4 | 2.915 | 2.915 | -0.444% | |
| 2023/9/1 | 2.928 | 2.928 | -1.248% | |
| 2023/8/31 | 2.965 | 2.965 | -0.869% | |
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