基金经理：余海燕
| 单位净值:1.1451 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.1451 | 1.1451 | 1.318% | |
| 2026/2/6 | 1.1302 | 1.1302 | -0.616% | |
| 2026/2/5 | 1.1372 | 1.1372 | 0.557% | |
| 2026/2/4 | 1.1309 | 1.1309 | -0.203% | |
| 2026/2/3 | 1.1332 | 1.1332 | -0.431% | |
| 2026/2/2 | 1.1381 | 1.1381 | -2.443% | |
| 2026/1/30 | 1.1666 | 1.1666 | -2.532% | |
| 2026/1/29 | 1.1969 | 1.1969 | 0.411% | |
| 2026/1/28 | 1.192 | 1.192 | 2.564% | |
| 2026/1/27 | 1.1622 | 1.1622 | 1.008% | |
| 2026/1/26 | 1.1506 | 1.1506 | -0.243% | |
| 2026/1/23 | 1.1534 | 1.1534 | 0.322% | |
| 2026/1/22 | 1.1497 | 1.1497 | -0.043% | |
| 2026/1/21 | 1.1502 | 1.1502 | 0.288% | |
| 2026/1/20 | 1.1469 | 1.1469 | -0.486% | |
| 2026/1/19 | 1.1525 | 1.1525 | -0.937% | |
| 2026/1/16 | 1.1634 | 1.1634 | -0.488% | |
| 2026/1/15 | 1.1691 | 1.1691 | -0.494% | |
| 2026/1/14 | 1.1749 | 1.1749 | 0.29% | |
| 2026/1/13 | 1.1715 | 1.1715 | 0.627% | |
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