基金经理：张坤
| 单位净值:5.0801 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:6.8701 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:108.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 5.0801 | 6.8701 | 1.551% | |
| 2026/3/5 | 5.0025 | 6.7925 | -0.693% | |
| 2026/3/4 | 5.0374 | 6.8274 | -1.84% | |
| 2026/3/3 | 5.1318 | 6.9218 | -0.558% | |
| 2026/3/2 | 5.1606 | 6.9506 | -1.485% | |
| 2026/2/27 | 5.2384 | 7.0284 | 0.418% | |
| 2026/2/26 | 5.2166 | 7.0066 | -1.382% | |
| 2026/2/25 | 5.2897 | 7.0797 | 0.231% | |
| 2026/2/24 | 5.2775 | 7.0675 | -0.942% | |
| 2026/2/13 | 5.3277 | 7.1177 | -0.426% | |
| 2026/2/12 | 5.3505 | 7.1405 | -1.034% | |
| 2026/2/11 | 5.4064 | 7.1964 | -0.328% | |
| 2026/2/10 | 5.4242 | 7.2142 | -0.301% | |
| 2026/2/9 | 5.4406 | 7.2306 | 0.81% | |
| 2026/2/6 | 5.3969 | 7.1869 | -1.179% | |
| 2026/2/5 | 5.4613 | 7.2513 | 0.805% | |
| 2026/2/4 | 5.4177 | 7.2077 | 0.817% | |
| 2026/2/3 | 5.3738 | 7.1638 | 0.149% | |
| 2026/2/2 | 5.3658 | 7.1558 | -0.631% | |
| 2026/1/30 | 5.3999 | 7.1899 | -2.351% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。