基金经理：张坤
| 单位净值:5.5875 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:7.3775 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:171.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 5.5875 | 7.3775 | 2.604% | |
| 2023/9/21 | 5.4457 | 7.2357 | -1.681% | |
| 2023/9/20 | 5.5388 | 7.3288 | -0.882% | |
| 2023/9/19 | 5.5881 | 7.3781 | -0.125% | |
| 2023/9/18 | 5.5951 | 7.3851 | -0.266% | |
| 2023/9/15 | 5.61 | 7.4 | -0.329% | |
| 2023/9/14 | 5.6285 | 7.4185 | 0.173% | |
| 2023/9/13 | 5.6188 | 7.4088 | -0.337% | |
| 2023/9/12 | 5.6378 | 7.4278 | -0.663% | |
| 2023/9/11 | 5.6754 | 7.4654 | 0.055% | |
| 2023/9/8 | 5.6723 | 7.4623 | -0.093% | |
| 2023/9/7 | 5.6776 | 7.4676 | -1.707% | |
| 2023/9/6 | 5.7762 | 7.5662 | 0.061% | |
| 2023/9/5 | 5.7727 | 7.5627 | -1.313% | |
| 2023/9/4 | 5.8495 | 7.6395 | 2.875% | |
| 2023/9/1 | 5.686 | 7.476 | 0.898% | |
| 2023/8/31 | 5.6354 | 7.4254 | -0.859% | |
| 2023/8/30 | 5.6842 | 7.4742 | -0.676% | |
| 2023/8/29 | 5.7229 | 7.5129 | 1.454% | |
| 2023/8/28 | 5.6409 | 7.4309 | 0.612% | |
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