基金经理：张坤
| 单位净值:5.4293 | 净值增长率:6.17% | 累计净值:7.2193 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:160.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 5.4293 | 7.2193 | 6.168% | |
| 2024/9/27 | 5.1139 | 6.9039 | 6.515% | |
| 2024/9/26 | 4.8011 | 6.5911 | 6.641% | |
| 2024/9/25 | 4.5021 | 6.2921 | 0.451% | |
| 2024/9/24 | 4.4819 | 6.2719 | 5.352% | |
| 2024/9/23 | 4.2542 | 6.0442 | -0.286% | |
| 2024/9/20 | 4.2664 | 6.0564 | 0.353% | |
| 2024/9/19 | 4.2514 | 6.0414 | 2.035% | |
| 2024/9/18 | 4.1666 | 5.9566 | -0.151% | |
| 2024/9/13 | 4.1729 | 5.9629 | -0.891% | |
| 2024/9/12 | 4.2104 | 6.0004 | -0.948% | |
| 2024/9/11 | 4.2507 | 6.0407 | -0.249% | |
| 2024/9/10 | 4.2613 | 6.0513 | 0.377% | |
| 2024/9/9 | 4.2453 | 6.0353 | -1.629% | |
| 2024/9/6 | 4.3156 | 6.1056 | -0.832% | |
| 2024/9/5 | 4.3518 | 6.1418 | 0% | |
| 2024/9/4 | 4.3518 | 6.1418 | -1.239% | |
| 2024/9/3 | 4.4064 | 6.1964 | 0.628% | |
| 2024/9/2 | 4.3789 | 6.1689 | -2.894% | |
| 2024/8/30 | 4.5094 | 6.2994 | 2.926% | |
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