基金经理：张坤
| 单位净值:5.2980 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:7.0880 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:121.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 5.298 | 7.088 | -0.649% | |
| 2026/1/20 | 5.3326 | 7.1226 | 0.077% | |
| 2026/1/19 | 5.3285 | 7.1185 | -0.76% | |
| 2026/1/16 | 5.3693 | 7.1593 | -0.747% | |
| 2026/1/15 | 5.4097 | 7.1997 | -2.668% | |
| 2026/1/14 | 5.558 | 7.348 | -0.441% | |
| 2026/1/13 | 5.5826 | 7.3726 | -0.016% | |
| 2026/1/12 | 5.5835 | 7.3735 | 1.562% | |
| 2026/1/9 | 5.4976 | 7.2876 | 0.576% | |
| 2026/1/8 | 5.4661 | 7.2561 | -0.435% | |
| 2026/1/7 | 5.49 | 7.28 | -0.5% | |
| 2026/1/6 | 5.5176 | 7.3076 | 1.391% | |
| 2026/1/5 | 5.4419 | 7.2319 | 2.501% | |
| 2025/12/31 | 5.3091 | 7.0991 | -1.031% | |
| 2025/12/30 | 5.3644 | 7.1544 | 0.103% | |
| 2025/12/29 | 5.3589 | 7.1489 | -1.384% | |
| 2025/12/26 | 5.4341 | 7.2241 | -0.255% | |
| 2025/12/25 | 5.448 | 7.238 | 0.468% | |
| 2025/12/24 | 5.4226 | 7.2126 | -0.369% | |
| 2025/12/23 | 5.4427 | 7.2327 | -0.784% | |
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