基金经理：张坤
| 单位净值:5.3825 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:7.1725 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:165.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)(110011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/30 | 5.3794 | 7.1694 | -0.058% | |
| 2023/5/29 | 5.3825 | 7.1725 | -1.369% | |
| 2023/5/26 | 5.4572 | 7.2472 | 0.048% | |
| 2023/5/25 | 5.4546 | 7.2446 | -1.887% | |
| 2023/5/24 | 5.5595 | 7.3495 | -1.555% | |
| 2023/5/23 | 5.6473 | 7.4373 | -1.136% | |
| 2023/5/22 | 5.7122 | 7.5022 | 2.478% | |
| 2023/5/19 | 5.5741 | 7.3641 | -0.569% | |
| 2023/5/18 | 5.606 | 7.396 | -0.02% | |
| 2023/5/17 | 5.6071 | 7.3971 | -1.231% | |
| 2023/5/16 | 5.677 | 7.467 | 0.146% | |
| 2023/5/15 | 5.6687 | 7.4587 | 1.268% | |
| 2023/5/12 | 5.5977 | 7.3877 | 0.344% | |
| 2023/5/11 | 5.5785 | 7.3685 | -0.211% | |
| 2023/5/10 | 5.5903 | 7.3803 | -0.427% | |
| 2023/5/9 | 5.6143 | 7.4043 | -1.303% | |
| 2023/5/8 | 5.6884 | 7.4784 | -0.191% | |
| 2023/5/5 | 5.6993 | 7.4893 | 1.107% | |
| 2023/5/4 | 5.6369 | 7.4269 | -0.844% | |
| 2023/4/28 | 5.6849 | 7.4749 | 0.573% | |
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