基金经理：
| 单位净值:1.3020 | 净值增长率:-2.52% | 净值增长率:-2.52% | 累计净值:2.0360 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达价值成长混合(110010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.302 | 2.036 | -2.516% | |
| 2024/10/14 | 1.3356 | 2.0696 | 2.313% | |
| 2024/10/11 | 1.3054 | 2.0394 | -2.814% | |
| 2024/10/10 | 1.3432 | 2.0772 | 0.359% | |
| 2024/10/9 | 1.3384 | 2.0724 | -7.403% | |
| 2024/10/8 | 1.4454 | 2.1794 | 7.649% | |
| 2024/9/30 | 1.3427 | 2.0767 | 10.238% | |
| 2024/9/27 | 1.218 | 1.952 | 4.946% | |
| 2024/9/26 | 1.1606 | 1.8946 | 3.82% | |
| 2024/9/25 | 1.1179 | 1.8519 | 0.134% | |
| 2024/9/24 | 1.1164 | 1.8504 | 3.533% | |
| 2024/9/23 | 1.0783 | 1.8123 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0781 | 1.8121 | -0.324% | |
| 2024/9/19 | 1.0816 | 1.8156 | 0.111% | |
| 2024/9/18 | 1.0804 | 1.8144 | 0.596% | |
| 2024/9/13 | 1.074 | 1.808 | -0.546% | |
| 2024/9/12 | 1.0799 | 1.8139 | -0.507% | |
| 2024/9/11 | 1.0854 | 1.8194 | 0.509% | |
| 2024/9/10 | 1.0799 | 1.8139 | 0.39% | |
| 2024/9/9 | 1.0757 | 1.8097 | -1.021% | |
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