基金经理：林海
| 单位净值:1.3627 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.0967 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达价值成长混合(110010)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.3627 | 2.0967 | 1.121% | |
| 2023/9/21 | 1.3476 | 2.0816 | -0.773% | |
| 2023/9/20 | 1.3581 | 2.0921 | -0.381% | |
| 2023/9/19 | 1.3633 | 2.0973 | -0.395% | |
| 2023/9/18 | 1.3687 | 2.1027 | 0.803% | |
| 2023/9/15 | 1.3578 | 2.0918 | -0.44% | |
| 2023/9/14 | 1.3638 | 2.0978 | -0.474% | |
| 2023/9/13 | 1.3703 | 2.1043 | -0.911% | |
| 2023/9/12 | 1.3829 | 2.1169 | -0.346% | |
| 2023/9/11 | 1.3877 | 2.1217 | 0.624% | |
| 2023/9/8 | 1.3791 | 2.1131 | 0.007% | |
| 2023/9/7 | 1.379 | 2.113 | -1.57% | |
| 2023/9/6 | 1.401 | 2.135 | -0.078% | |
| 2023/9/5 | 1.4021 | 2.1361 | -0.905% | |
| 2023/9/4 | 1.4149 | 2.1489 | 0.819% | |
| 2023/9/1 | 1.4034 | 2.1374 | 0.465% | |
| 2023/8/31 | 1.3969 | 2.1309 | -0.69% | |
| 2023/8/30 | 1.4066 | 2.1406 | 0.014% | |
| 2023/8/29 | 1.4064 | 2.1404 | 2.306% | |
| 2023/8/28 | 1.3747 | 2.1087 | 0.571% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。