富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
2.145 |
2.68 |
0.657% |
2024/4/17 |
2.131 |
2.666 |
0.852% |
2024/4/16 |
2.113 |
2.648 |
-1.446% |
2024/4/15 |
2.144 |
2.679 |
-0.047% |
2024/4/12 |
2.145 |
2.68 |
-0.325% |
2024/4/11 |
2.152 |
2.687 |
0.608% |
2024/4/10 |
2.139 |
2.674 |
0.659% |
2024/4/9 |
2.125 |
2.66 |
0.52% |
2024/4/8 |
2.114 |
2.649 |
-0.377% |
2024/4/3 |
2.122 |
2.657 |
0.142% |
2024/4/2 |
2.119 |
2.654 |
1.533% |
2024/4/1 |
2.087 |
2.622 |
0.096% |
2024/3/29 |
2.085 |
2.62 |
-0.048% |
2024/3/28 |
2.086 |
2.621 |
0.968% |
2024/3/27 |
2.066 |
2.601 |
-0.097% |
2024/3/26 |
2.068 |
2.603 |
-1.194% |
2024/3/25 |
2.093 |
2.628 |
0.528% |
2024/3/22 |
2.082 |
2.617 |
-1.187% |
2024/3/21 |
2.107 |
2.642 |
1.347% |
2024/3/20 |
2.079 |
2.614 |
0.483% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。