基金经理：张峰
| 单位净值:2.9110 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:3.4460 | 截止日期:2021/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/14 | 2.911 | 3.446 | 0.276% | |
| 2021/1/13 | 2.903 | 3.438 | -0.138% | |
| 2021/1/12 | 2.907 | 3.442 | 1.537% | |
| 2021/1/11 | 2.863 | 3.398 | -1.174% | |
| 2021/1/8 | 2.897 | 3.432 | 2.007% | |
| 2021/1/7 | 2.84 | 3.375 | 0.674% | |
| 2021/1/6 | 2.821 | 3.356 | 0.178% | |
| 2021/1/5 | 2.816 | 3.351 | 0.071% | |
| 2021/1/4 | 2.814 | 3.349 | 3.266% | |
| 2020/12/31 | 2.725 | 3.26 | 1.263% | |
| 2020/12/30 | 2.691 | 3.226 | 2.242% | |
| 2020/12/29 | 2.632 | 3.167 | 0.573% | |
| 2020/12/28 | 2.617 | 3.152 | -0.381% | |
| 2020/12/25 | 2.627 | 3.162 | -0.038% | |
| 2020/12/24 | 2.628 | 3.163 | -0.643% | |
| 2020/12/23 | 2.645 | 3.18 | 2.44% | |
| 2020/12/22 | 2.582 | 3.117 | -1.413% | |
| 2020/12/21 | 2.619 | 3.154 | 1.63% | |
| 2020/12/18 | 2.577 | 3.112 | -0.078% | |
| 2020/12/17 | 2.579 | 3.114 | 0.742% | |
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