基金经理：宁君
| 单位净值:2.6208 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.6208 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 2.6208 | 2.6208 | 1.342% | |
| 2025/1/16 | 2.5861 | 2.5861 | -0.112% | |
| 2025/1/15 | 2.589 | 2.589 | 2.175% | |
| 2025/1/14 | 2.5339 | 2.5339 | 0.293% | |
| 2025/1/13 | 2.5265 | 2.5265 | -0.457% | |
| 2025/1/10 | 2.5381 | 2.5381 | -0.661% | |
| 2025/1/9 | 2.555 | 2.555 | 0.591% | |
| 2025/1/8 | 2.54 | 2.54 | -0.979% | |
| 2025/1/7 | 2.5651 | 2.5651 | -2.047% | |
| 2025/1/6 | 2.6187 | 2.6187 | 1.39% | |
| 2025/1/3 | 2.5828 | 2.5828 | 1.342% | |
| 2025/1/2 | 2.5486 | 2.5486 | -0.721% | |
| 2024/12/31 | 2.5671 | 2.5671 | -0.815% | |
| 2024/12/30 | 2.5882 | 2.5882 | -0.915% | |
| 2024/12/27 | 2.6121 | 2.6121 | -0.888% | |
| 2024/12/26 | 2.6355 | 2.6355 | -0.333% | |
| 2024/12/25 | 2.6443 | 2.6443 | -0.026% | |
| 2024/12/24 | 2.645 | 2.645 | 0.789% | |
| 2024/12/23 | 2.6243 | 2.6243 | 1.078% | |
| 2024/12/20 | 2.5963 | 2.5963 | 0.325% | |
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