富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/17 |
2.6208 |
2.6208 |
1.342% |
2025/1/16 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.112% |
2025/1/15 |
2.589 |
2.589 |
2.175% |
2025/1/14 |
2.5339 |
2.5339 |
0.293% |
2025/1/13 |
2.5265 |
2.5265 |
-0.457% |
2025/1/10 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.661% |
2025/1/9 |
2.555 |
2.555 |
0.591% |
2025/1/8 |
2.54 |
2.54 |
-0.979% |
2025/1/7 |
2.5651 |
2.5651 |
-2.047% |
2025/1/6 |
2.6187 |
2.6187 |
1.39% |
2025/1/3 |
2.5828 |
2.5828 |
1.342% |
2025/1/2 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.721% |
2024/12/31 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.815% |
2024/12/30 |
2.5882 |
2.5882 |
-0.915% |
2024/12/27 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.888% |
2024/12/26 |
2.6355 |
2.6355 |
-0.333% |
2024/12/25 |
2.6443 |
2.6443 |
-0.026% |
2024/12/24 |
2.645 |
2.645 |
0.789% |
2024/12/23 |
2.6243 |
2.6243 |
1.078% |
2024/12/20 |
2.5963 |
2.5963 |
0.325% |
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