富国优化增强债券C(100037)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.432 |
1.742 |
-0.07% |
2024/4/17 |
1.433 |
1.743 |
1.201% |
2024/4/16 |
1.416 |
1.726 |
-1.186% |
2024/4/15 |
1.433 |
1.743 |
-0.486% |
2024/4/12 |
1.44 |
1.75 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.439 |
1.749 |
0.139% |
2024/4/10 |
1.437 |
1.747 |
-0.485% |
2024/4/9 |
1.444 |
1.754 |
0.557% |
2024/4/8 |
1.436 |
1.746 |
-0.829% |
2024/4/3 |
1.448 |
1.758 |
0.347% |
2024/4/2 |
1.443 |
1.753 |
-0.207% |
2024/4/1 |
1.446 |
1.756 |
1.048% |
2024/3/29 |
1.431 |
1.741 |
0.492% |
2024/3/28 |
1.424 |
1.734 |
0.494% |
2024/3/27 |
1.417 |
1.727 |
-0.909% |
2024/3/26 |
1.43 |
1.74 |
-0.14% |
2024/3/25 |
1.432 |
1.742 |
-0.625% |
2024/3/22 |
1.441 |
1.751 |
-0.621% |
2024/3/21 |
1.45 |
1.76 |
-0.069% |
2024/3/20 |
1.451 |
1.761 |
0.415% |
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