基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.6320 | 净值增长率:5.22% | 累计净值:1.9470 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.632 | 1.947 | 5.222% | |
| 2024/9/27 | 1.551 | 1.866 | 2.444% | |
| 2024/9/26 | 1.514 | 1.829 | 2.159% | |
| 2024/9/25 | 1.482 | 1.797 | 1.16% | |
| 2024/9/24 | 1.465 | 1.78 | 2.952% | |
| 2024/9/23 | 1.423 | 1.738 | -0.14% | |
| 2024/9/20 | 1.425 | 1.74 | -0.558% | |
| 2024/9/19 | 1.433 | 1.748 | 0.703% | |
| 2024/9/18 | 1.423 | 1.738 | -0.42% | |
| 2024/9/13 | 1.429 | 1.744 | -0.764% | |
| 2024/9/12 | 1.44 | 1.755 | -0.484% | |
| 2024/9/11 | 1.447 | 1.762 | 0.069% | |
| 2024/9/10 | 1.446 | 1.761 | -0.276% | |
| 2024/9/9 | 1.45 | 1.765 | -0.549% | |
| 2024/9/6 | 1.458 | 1.773 | -0.681% | |
| 2024/9/5 | 1.468 | 1.783 | 0.893% | |
| 2024/9/4 | 1.455 | 1.77 | 0.138% | |
| 2024/9/3 | 1.453 | 1.768 | 0.415% | |
| 2024/9/2 | 1.447 | 1.762 | -1.094% | |
| 2024/8/30 | 1.463 | 1.778 | 1.597% | |
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