基金经理：张明凯
| 单位净值:1.7590 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.9740 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/7 | 1.767 | 1.982 | 0.455% | |
| 2022/7/6 | 1.759 | 1.974 | -0.509% | |
| 2022/7/5 | 1.768 | 1.983 | -0.169% | |
| 2022/7/4 | 1.771 | 1.986 | 0.454% | |
| 2022/7/1 | 1.763 | 1.978 | -0.226% | |
| 2022/6/30 | 1.767 | 1.982 | 0.569% | |
| 2022/6/29 | 1.757 | 1.972 | -0.902% | |
| 2022/6/28 | 1.773 | 1.988 | 0.283% | |
| 2022/6/27 | 1.768 | 1.983 | 0.284% | |
| 2022/6/24 | 1.763 | 1.978 | 0.628% | |
| 2022/6/23 | 1.752 | 1.967 | 0.574% | |
| 2022/6/22 | 1.742 | 1.957 | -0.514% | |
| 2022/6/21 | 1.751 | 1.966 | -0.171% | |
| 2022/6/20 | 1.754 | 1.969 | 0.171% | |
| 2022/6/17 | 1.751 | 1.966 | 0.401% | |
| 2022/6/16 | 1.744 | 1.959 | 0.23% | |
| 2022/6/15 | 1.74 | 1.955 | 0.23% | |
| 2022/6/14 | 1.736 | 1.951 | -0.23% | |
| 2022/6/13 | 1.74 | 1.955 | -0.057% | |
| 2022/6/10 | 1.741 | 1.956 | 0.694% | |
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