基金经理：张育浩
| 单位净值:2.1450 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.4600 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 2.145 | 2.46 | 0.234% | |
| 2026/1/13 | 2.14 | 2.455 | -0.465% | |
| 2026/1/12 | 2.15 | 2.465 | 0.608% | |
| 2026/1/9 | 2.137 | 2.452 | 0.517% | |
| 2026/1/8 | 2.126 | 2.441 | -0.141% | |
| 2026/1/7 | 2.129 | 2.444 | 0.33% | |
| 2026/1/6 | 2.122 | 2.437 | 0.664% | |
| 2026/1/5 | 2.108 | 2.423 | 0.958% | |
| 2025/12/31 | 2.088 | 2.403 | -0.143% | |
| 2025/12/30 | 2.091 | 2.406 | 0.096% | |
| 2025/12/29 | 2.089 | 2.404 | -0.334% | |
| 2025/12/26 | 2.096 | 2.411 | 0.143% | |
| 2025/12/25 | 2.093 | 2.408 | 0.144% | |
| 2025/12/24 | 2.09 | 2.405 | 0.192% | |
| 2025/12/23 | 2.086 | 2.401 | 0.24% | |
| 2025/12/22 | 2.081 | 2.396 | 0.58% | |
| 2025/12/19 | 2.069 | 2.384 | 0.242% | |
| 2025/12/18 | 2.064 | 2.379 | -0.145% | |
| 2025/12/17 | 2.067 | 2.382 | 1.076% | |
| 2025/12/16 | 2.045 | 2.36 | -0.632% | |
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