基金经理：张明凯
| 单位净值:1.6840 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2022/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/8 | 1.684 | 1.899 | -0.178% | |
| 2022/12/7 | 1.687 | 1.902 | -0.354% | |
| 2022/12/6 | 1.693 | 1.908 | 0.059% | |
| 2022/12/5 | 1.692 | 1.907 | -0.059% | |
| 2022/12/2 | 1.693 | 1.908 | -0.059% | |
| 2022/12/1 | 1.694 | 1.909 | 0.594% | |
| 2022/11/30 | 1.684 | 1.899 | -0.059% | |
| 2022/11/29 | 1.685 | 1.9 | 0.477% | |
| 2022/11/28 | 1.677 | 1.892 | -0.357% | |
| 2022/11/25 | 1.683 | 1.898 | -0.355% | |
| 2022/11/24 | 1.689 | 1.904 | 0% | |
| 2022/11/23 | 1.689 | 1.904 | 0.297% | |
| 2022/11/22 | 1.684 | 1.899 | -0.649% | |
| 2022/11/21 | 1.695 | 1.91 | 0% | |
| 2022/11/18 | 1.695 | 1.91 | -0.118% | |
| 2022/11/17 | 1.697 | 1.912 | -0.294% | |
| 2022/11/16 | 1.702 | 1.917 | -0.526% | |
| 2022/11/15 | 1.711 | 1.926 | 0.47% | |
| 2022/11/14 | 1.703 | 1.918 | -0.642% | |
| 2022/11/11 | 1.714 | 1.929 | 0.351% | |
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