基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.7790 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:2.0940 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.779 | 2.094 | 0.622% | |
| 2025/1/16 | 1.768 | 2.083 | 0% | |
| 2025/1/15 | 1.768 | 2.083 | 0.341% | |
| 2025/1/14 | 1.762 | 2.077 | 1.968% | |
| 2025/1/13 | 1.728 | 2.043 | 0.058% | |
| 2025/1/10 | 1.727 | 2.042 | -0.461% | |
| 2025/1/9 | 1.735 | 2.05 | 0.755% | |
| 2025/1/8 | 1.722 | 2.037 | -0.52% | |
| 2025/1/7 | 1.731 | 2.046 | 1.347% | |
| 2025/1/6 | 1.708 | 2.023 | -0.64% | |
| 2025/1/3 | 1.719 | 2.034 | -1.036% | |
| 2025/1/2 | 1.737 | 2.052 | -1.026% | |
| 2024/12/31 | 1.755 | 2.07 | -1.294% | |
| 2024/12/30 | 1.778 | 2.093 | -0.28% | |
| 2024/12/27 | 1.783 | 2.098 | 0.225% | |
| 2024/12/26 | 1.779 | 2.094 | 0.85% | |
| 2024/12/25 | 1.764 | 2.079 | -0.955% | |
| 2024/12/24 | 1.781 | 2.096 | 0.565% | |
| 2024/12/23 | 1.771 | 2.086 | -1.775% | |
| 2024/12/20 | 1.803 | 2.118 | 0.839% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。