基金经理：张明凯
| 单位净值:1.7910 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:2.0060 | 截止日期:2022/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 1.791 | 2.006 | -0.167% | |
| 2022/1/18 | 1.794 | 2.009 | 0.112% | |
| 2022/1/17 | 1.792 | 2.007 | 0.28% | |
| 2022/1/14 | 1.787 | 2.002 | 0.112% | |
| 2022/1/13 | 1.785 | 2 | -0.502% | |
| 2022/1/12 | 1.794 | 2.009 | 0.112% | |
| 2022/1/11 | 1.792 | 2.007 | -0.278% | |
| 2022/1/10 | 1.797 | 2.012 | 0.056% | |
| 2022/1/7 | 1.796 | 2.011 | -0.111% | |
| 2022/1/6 | 1.798 | 2.013 | -0.222% | |
| 2022/1/5 | 1.802 | 2.017 | -0.497% | |
| 2022/1/4 | 1.811 | 2.026 | -0.165% | |
| 2021/12/31 | 1.814 | 2.029 | 0.055% | |
| 2021/12/30 | 1.813 | 2.028 | 0.443% | |
| 2021/12/29 | 1.805 | 2.02 | -0.276% | |
| 2021/12/28 | 1.81 | 2.025 | 0.055% | |
| 2021/12/27 | 1.809 | 2.024 | 0% | |
| 2021/12/24 | 1.809 | 2.024 | -0.11% | |
| 2021/12/23 | 1.811 | 2.026 | 0.166% | |
| 2021/12/22 | 1.808 | 2.023 | 0.277% | |
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