基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.5930 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.9080 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.593 | 1.908 | 0.252% | |
| 2023/9/27 | 1.589 | 1.904 | 0.506% | |
| 2023/9/26 | 1.581 | 1.896 | -0.063% | |
| 2023/9/25 | 1.582 | 1.897 | -0.063% | |
| 2023/9/22 | 1.583 | 1.898 | 0.508% | |
| 2023/9/21 | 1.575 | 1.89 | -0.253% | |
| 2023/9/20 | 1.579 | 1.894 | -0.316% | |
| 2023/9/19 | 1.584 | 1.899 | -0.252% | |
| 2023/9/18 | 1.588 | 1.903 | 0.189% | |
| 2023/9/15 | 1.585 | 1.9 | 0.316% | |
| 2023/9/14 | 1.58 | 1.895 | -0.19% | |
| 2023/9/13 | 1.583 | 1.898 | -0.503% | |
| 2023/9/12 | 1.591 | 1.906 | 0.063% | |
| 2023/9/11 | 1.59 | 1.905 | 0.442% | |
| 2023/9/8 | 1.583 | 1.898 | -0.126% | |
| 2023/9/7 | 1.585 | 1.9 | -0.876% | |
| 2023/9/6 | 1.599 | 1.914 | -0.187% | |
| 2023/9/5 | 1.602 | 1.917 | -0.187% | |
| 2023/9/4 | 1.605 | 1.92 | 0.375% | |
| 2023/9/1 | 1.599 | 1.914 | 0.125% | |
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