基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.6080 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9230 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/30 | 1.608 | 1.923 | 0.187% | |
| 2023/3/29 | 1.605 | 1.92 | -0.062% | |
| 2023/3/28 | 1.606 | 1.921 | -0.248% | |
| 2023/3/27 | 1.61 | 1.925 | -0.124% | |
| 2023/3/24 | 1.612 | 1.927 | 0% | |
| 2023/3/23 | 1.612 | 1.927 | 0.186% | |
| 2023/3/22 | 1.609 | 1.924 | 0.312% | |
| 2023/3/21 | 1.604 | 1.919 | 0.313% | |
| 2023/3/20 | 1.599 | 1.914 | 0.314% | |
| 2023/3/17 | 1.594 | 1.909 | 0.189% | |
| 2023/3/16 | 1.591 | 1.906 | -0.5% | |
| 2023/3/15 | 1.599 | 1.914 | 0.063% | |
| 2023/3/14 | 1.598 | 1.913 | -0.187% | |
| 2023/3/13 | 1.601 | 1.916 | 0% | |
| 2023/3/10 | 1.601 | 1.916 | -0.621% | |
| 2023/3/9 | 1.611 | 1.926 | 0.124% | |
| 2023/3/8 | 1.609 | 1.924 | 0% | |
| 2023/3/7 | 1.609 | 1.924 | -0.679% | |
| 2023/3/6 | 1.62 | 1.935 | 0% | |
| 2023/3/3 | 1.62 | 1.935 | -0.062% | |
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