基金经理：张育浩
| 单位净值:2.2180 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.5330 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 2.23 | 2.545 | 0.541% | |
| 2026/5/8 | 2.218 | 2.533 | -0.045% | |
| 2026/5/7 | 2.219 | 2.534 | 0.271% | |
| 2026/5/6 | 2.213 | 2.528 | 0.682% | |
| 2026/4/30 | 2.198 | 2.513 | -0.045% | |
| 2026/4/29 | 2.199 | 2.514 | 0.319% | |
| 2026/4/28 | 2.192 | 2.507 | -0.182% | |
| 2026/4/27 | 2.196 | 2.511 | 0.228% | |
| 2026/4/24 | 2.191 | 2.506 | 0.046% | |
| 2026/4/23 | 2.19 | 2.505 | -0.319% | |
| 2026/4/22 | 2.197 | 2.512 | 0.365% | |
| 2026/4/21 | 2.189 | 2.504 | 0% | |
| 2026/4/20 | 2.189 | 2.504 | 0.275% | |
| 2026/4/17 | 2.183 | 2.498 | 0.046% | |
| 2026/4/16 | 2.182 | 2.497 | 0.368% | |
| 2026/4/15 | 2.174 | 2.489 | -0.229% | |
| 2026/4/14 | 2.179 | 2.494 | 0.368% | |
| 2026/4/13 | 2.171 | 2.486 | 0.092% | |
| 2026/4/10 | 2.169 | 2.484 | 0.139% | |
| 2026/4/9 | 2.166 | 2.481 | 0.046% | |
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