基金经理：张啸伟
| 单位净值:1.3820 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:4.1775 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天合稳健优选混合(100026)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.382 | 4.1775 | 0.363% | |
| 2025/1/23 | 1.377 | 4.1725 | 0.044% | |
| 2025/1/22 | 1.3764 | 4.1719 | -0.85% | |
| 2025/1/21 | 1.3882 | 4.1837 | 0.05% | |
| 2025/1/20 | 1.3875 | 4.183 | 0.347% | |
| 2025/1/17 | 1.3827 | 4.1782 | 0.736% | |
| 2025/1/16 | 1.3726 | 4.1681 | 0.117% | |
| 2025/1/15 | 1.371 | 4.1665 | -0.551% | |
| 2025/1/14 | 1.3786 | 4.1741 | 2.171% | |
| 2025/1/13 | 1.3493 | 4.1448 | -0.148% | |
| 2025/1/10 | 1.3513 | 4.1468 | -0.742% | |
| 2025/1/9 | 1.3614 | 4.1569 | -0.154% | |
| 2025/1/8 | 1.3635 | 4.159 | -0.081% | |
| 2025/1/7 | 1.3646 | 4.1601 | -0.088% | |
| 2025/1/6 | 1.3658 | 4.1613 | -0.175% | |
| 2025/1/3 | 1.3682 | 4.1637 | -0.977% | |
| 2025/1/2 | 1.3817 | 4.1772 | -1.917% | |
| 2024/12/31 | 1.4087 | 4.2042 | -0.866% | |
| 2024/12/30 | 1.421 | 4.2165 | 0.233% | |
| 2024/12/27 | 1.4177 | 4.2132 | 0.014% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。