基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.4861 | 净值增长率:8.49% | 累计净值:5.2524 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.4861 | 5.2524 | 8.49% | |
| 2024/9/27 | 1.3698 | 5.1361 | 5.523% | |
| 2024/9/26 | 1.2981 | 5.0644 | 3.641% | |
| 2024/9/25 | 1.2525 | 5.0188 | 0.667% | |
| 2024/9/24 | 1.2442 | 5.0105 | 3.091% | |
| 2024/9/23 | 1.2069 | 4.9732 | -0.404% | |
| 2024/9/20 | 1.2118 | 4.9781 | -0.615% | |
| 2024/9/19 | 1.2193 | 4.9856 | 0.744% | |
| 2024/9/18 | 1.2103 | 4.9766 | 0.523% | |
| 2024/9/13 | 1.204 | 4.9703 | -1.279% | |
| 2024/9/12 | 1.2196 | 4.9859 | -1.151% | |
| 2024/9/11 | 1.2338 | 5.0001 | 1.065% | |
| 2024/9/10 | 1.2208 | 4.9871 | 0.107% | |
| 2024/9/9 | 1.2195 | 4.9858 | -0.555% | |
| 2024/9/6 | 1.2263 | 4.9926 | -1.304% | |
| 2024/9/5 | 1.2425 | 5.0088 | -0.048% | |
| 2024/9/4 | 1.2431 | 5.0094 | -0.425% | |
| 2024/9/3 | 1.2484 | 5.0147 | 1.413% | |
| 2024/9/2 | 1.231 | 4.9973 | -2.006% | |
| 2024/8/30 | 1.2562 | 5.0225 | 2.188% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。