基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.4057 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:5.1720 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 1.4057 | 5.172 | 0.832% | |
| 2024/11/29 | 1.3941 | 5.1604 | 1.433% | |
| 2024/11/28 | 1.3744 | 5.1407 | -1.356% | |
| 2024/11/27 | 1.3933 | 5.1596 | 2.441% | |
| 2024/11/26 | 1.3601 | 5.1264 | -0.037% | |
| 2024/11/25 | 1.3606 | 5.1269 | 0.081% | |
| 2024/11/22 | 1.3595 | 5.1258 | -2.976% | |
| 2024/11/21 | 1.4012 | 5.1675 | -0.071% | |
| 2024/11/20 | 1.4022 | 5.1685 | 0.697% | |
| 2024/11/19 | 1.3925 | 5.1588 | 0.891% | |
| 2024/11/18 | 1.3802 | 5.1465 | -1.548% | |
| 2024/11/15 | 1.4019 | 5.1682 | -1.517% | |
| 2024/11/14 | 1.4235 | 5.1898 | -1.963% | |
| 2024/11/13 | 1.452 | 5.2183 | 0.021% | |
| 2024/11/12 | 1.4517 | 5.218 | -0.316% | |
| 2024/11/11 | 1.4563 | 5.2226 | 0.538% | |
| 2024/11/8 | 1.4485 | 5.2148 | -0.781% | |
| 2024/11/7 | 1.4599 | 5.2262 | 1.799% | |
| 2024/11/6 | 1.4341 | 5.2004 | -1.233% | |
| 2024/11/5 | 1.452 | 5.2183 | 2.131% | |
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