基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3459 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.8329 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:99.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天利增长债券A/B(100018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.3459 | 2.8329 | 0.097% | |
| 2024/9/27 | 1.3446 | 2.8316 | -0.022% | |
| 2024/9/26 | 1.3449 | 2.8319 | 0.156% | |
| 2024/9/25 | 1.3428 | 2.8298 | 0.149% | |
| 2024/9/24 | 1.3408 | 2.8278 | 0.239% | |
| 2024/9/23 | 1.3376 | 2.8246 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.3376 | 2.8246 | -0.06% | |
| 2024/9/19 | 1.3384 | 2.8254 | 0.037% | |
| 2024/9/18 | 1.3379 | 2.8249 | -0.007% | |
| 2024/9/13 | 1.338 | 2.825 | 0.007% | |
| 2024/9/12 | 1.3379 | 2.8249 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.3379 | 2.8249 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.3379 | 2.8249 | -0.082% | |
| 2024/9/9 | 1.339 | 2.826 | -0.06% | |
| 2024/9/6 | 1.3398 | 2.8268 | -0.03% | |
| 2024/9/5 | 1.3402 | 2.8272 | 0.149% | |
| 2024/9/4 | 1.3382 | 2.8252 | 0.052% | |
| 2024/9/3 | 1.3375 | 2.8245 | 0.052% | |
| 2024/9/2 | 1.3368 | 2.8238 | 0% | |
| 2024/8/30 | 1.3368 | 2.8238 | 0.172% | |
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