基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3634 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.9234 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天利增长债券A/B(100018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.3632 | 2.9232 | -0.015% | |
| 2026/5/19 | 1.3634 | 2.9234 | 0.132% | |
| 2026/5/18 | 1.3616 | 2.9216 | 0% | |
| 2026/5/15 | 1.3616 | 2.9216 | -0.029% | |
| 2026/5/14 | 1.362 | 2.922 | -0.088% | |
| 2026/5/13 | 1.3632 | 2.9232 | 0.051% | |
| 2026/5/12 | 1.3625 | 2.9225 | -0.037% | |
| 2026/5/11 | 1.363 | 2.923 | 0.073% | |
| 2026/5/8 | 1.362 | 2.922 | 0.029% | |
| 2026/5/7 | 1.3616 | 2.9216 | -0.029% | |
| 2026/5/6 | 1.362 | 2.922 | 0.022% | |
| 2026/4/30 | 1.3617 | 2.9217 | 0% | |
| 2026/4/29 | 1.3617 | 2.9217 | 0.066% | |
| 2026/4/28 | 1.3608 | 2.9208 | -0.022% | |
| 2026/4/27 | 1.3611 | 2.9211 | -0.022% | |
| 2026/4/24 | 1.3614 | 2.9214 | -0.059% | |
| 2026/4/23 | 1.3622 | 2.9222 | -0.029% | |
| 2026/4/22 | 1.3626 | 2.9226 | 0.081% | |
| 2026/4/21 | 1.3615 | 2.9215 | 0.022% | |
| 2026/4/20 | 1.3612 | 2.9212 | 0.051% | |
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