富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
2.149 |
4.14 |
-0.371% |
2024/4/18 |
2.157 |
4.148 |
-0.231% |
2024/4/17 |
2.162 |
4.153 |
1.217% |
2024/4/16 |
2.136 |
4.127 |
-1.248% |
2024/4/15 |
2.163 |
4.154 |
1.169% |
2024/4/12 |
2.138 |
4.129 |
0.094% |
2024/4/11 |
2.136 |
4.127 |
0.188% |
2024/4/10 |
2.132 |
4.123 |
-0.467% |
2024/4/9 |
2.142 |
4.133 |
0.093% |
2024/4/8 |
2.14 |
4.131 |
-0.926% |
2024/4/3 |
2.16 |
4.151 |
-0.046% |
2024/4/2 |
2.161 |
4.152 |
-0.323% |
2024/4/1 |
2.168 |
4.159 |
1.119% |
2024/3/29 |
2.144 |
4.135 |
0.469% |
2024/3/28 |
2.134 |
4.125 |
0.566% |
2024/3/27 |
2.122 |
4.113 |
-1.256% |
2024/3/26 |
2.149 |
4.14 |
0.14% |
2024/3/25 |
2.146 |
4.137 |
-0.74% |
2024/3/22 |
2.162 |
4.153 |
-0.277% |
2024/3/21 |
2.168 |
4.159 |
0.092% |
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