基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:4.1420 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 2.151 | 4.142 | 1.367% | |
| 2024/11/28 | 2.122 | 4.113 | -0.795% | |
| 2024/11/27 | 2.139 | 4.13 | 1.906% | |
| 2024/11/26 | 2.099 | 4.09 | -0.19% | |
| 2024/11/25 | 2.103 | 4.094 | -0.426% | |
| 2024/11/22 | 2.112 | 4.103 | -2.718% | |
| 2024/11/21 | 2.171 | 4.162 | -0.046% | |
| 2024/11/20 | 2.172 | 4.163 | 0.976% | |
| 2024/11/19 | 2.151 | 4.142 | 1.414% | |
| 2024/11/18 | 2.121 | 4.112 | -1.257% | |
| 2024/11/15 | 2.148 | 4.139 | -1.873% | |
| 2024/11/14 | 2.189 | 4.18 | -1.795% | |
| 2024/11/13 | 2.229 | 4.22 | 0.36% | |
| 2024/11/12 | 2.221 | 4.212 | -0.582% | |
| 2024/11/11 | 2.234 | 4.225 | 0.812% | |
| 2024/11/8 | 2.216 | 4.207 | -0.717% | |
| 2024/11/7 | 2.232 | 4.223 | 1.732% | |
| 2024/11/6 | 2.194 | 4.185 | -0.769% | |
| 2024/11/5 | 2.211 | 4.202 | 1.329% | |
| 2024/11/4 | 2.182 | 4.173 | 1.065% | |
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