基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.7900 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:4.7810 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.79 | 4.781 | -1.029% | |
| 2026/2/12 | 2.819 | 4.81 | 0.356% | |
| 2026/2/11 | 2.809 | 4.8 | -0.742% | |
| 2026/2/10 | 2.83 | 4.821 | 0.426% | |
| 2026/2/9 | 2.818 | 4.809 | 1.991% | |
| 2026/2/6 | 2.763 | 4.754 | -0.325% | |
| 2026/2/5 | 2.772 | 4.763 | -0.752% | |
| 2026/2/4 | 2.793 | 4.784 | -0.072% | |
| 2026/2/3 | 2.795 | 4.786 | 1.195% | |
| 2026/2/2 | 2.762 | 4.753 | -2.403% | |
| 2026/1/30 | 2.83 | 4.821 | -0.352% | |
| 2026/1/29 | 2.84 | 4.831 | -0.281% | |
| 2026/1/28 | 2.848 | 4.839 | 0.423% | |
| 2026/1/27 | 2.836 | 4.827 | 0.639% | |
| 2026/1/26 | 2.818 | 4.809 | -0.318% | |
| 2026/1/23 | 2.827 | 4.818 | -0.423% | |
| 2026/1/22 | 2.839 | 4.83 | 0.106% | |
| 2026/1/21 | 2.836 | 4.827 | 0.639% | |
| 2026/1/20 | 2.818 | 4.809 | -0.81% | |
| 2026/1/19 | 2.841 | 4.832 | -0.421% | |
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