基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.3110 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.6400 | 截止日期:2021/11/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/25 | 2.311 | 2.64 | 0.087% | |
| 2021/11/24 | 2.309 | 2.638 | 0.043% | |
| 2021/11/23 | 2.308 | 2.637 | 0.304% | |
| 2021/11/22 | 2.301 | 2.63 | 0.349% | |
| 2021/11/19 | 2.293 | 2.622 | -0.564% | |
| 2021/11/18 | 2.306 | 2.635 | -0.518% | |
| 2021/11/17 | 2.318 | 2.647 | -0.515% | |
| 2021/11/16 | 2.33 | 2.659 | 0.172% | |
| 2021/11/15 | 2.326 | 2.655 | -0.086% | |
| 2021/11/12 | 2.328 | 2.657 | 0.302% | |
| 2021/11/11 | 2.321 | 2.65 | 0.563% | |
| 2021/11/10 | 2.308 | 2.637 | -0.56% | |
| 2021/11/9 | 2.321 | 2.65 | -0.129% | |
| 2021/11/8 | 2.324 | 2.653 | 0.129% | |
| 2021/11/5 | 2.321 | 2.65 | 0.738% | |
| 2021/11/4 | 2.304 | 2.633 | -0.389% | |
| 2021/11/3 | 2.313 | 2.642 | 0.653% | |
| 2021/11/2 | 2.298 | 2.627 | -0.043% | |
| 2021/11/1 | 2.299 | 2.628 | 1.233% | |
| 2021/10/29 | 2.271 | 2.6 | -0.307% | |
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