基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.1030 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.4970 | 截止日期:2022/5/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/23 | 2.103 | 2.497 | 0.238% | |
| 2022/5/20 | 2.098 | 2.492 | 0% | |
| 2022/5/19 | 2.098 | 2.492 | -0.048% | |
| 2022/5/18 | 2.099 | 2.493 | -4.155% | |
| 2022/5/17 | 2.19 | 2.584 | 1.955% | |
| 2022/5/16 | 2.148 | 2.542 | -0.417% | |
| 2022/5/13 | 2.157 | 2.551 | 3.058% | |
| 2022/5/12 | 2.093 | 2.487 | 0.384% | |
| 2022/5/11 | 2.085 | 2.479 | -0.997% | |
| 2022/5/10 | 2.106 | 2.5 | 0.095% | |
| 2022/5/9 | 2.104 | 2.498 | -2.003% | |
| 2022/5/6 | 2.147 | 2.541 | 0.14% | |
| 2022/5/5 | 2.144 | 2.538 | -0.093% | |
| 2022/4/29 | 2.146 | 2.54 | -2.099% | |
| 2022/4/28 | 2.192 | 2.586 | 1.764% | |
| 2022/4/27 | 2.154 | 2.548 | 0.186% | |
| 2022/4/26 | 2.15 | 2.544 | -1.286% | |
| 2022/4/25 | 2.178 | 2.572 | 0.74% | |
| 2022/4/22 | 2.162 | 2.556 | -1.861% | |
| 2022/4/21 | 2.203 | 2.597 | -1.211% | |
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