基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9870 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.2610 | 截止日期:2020/2/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/14 | 1.987 | 2.261 | 0.151% | |
| 2020/2/13 | 1.984 | 2.258 | -0.05% | |
| 2020/2/12 | 1.985 | 2.259 | 0.354% | |
| 2020/2/11 | 1.978 | 2.252 | 0.662% | |
| 2020/2/10 | 1.965 | 2.239 | 0.512% | |
| 2020/2/7 | 1.955 | 2.229 | -1.063% | |
| 2020/2/6 | 1.976 | 2.25 | 0.203% | |
| 2020/2/5 | 1.972 | 2.246 | 1.44% | |
| 2020/2/4 | 1.944 | 2.218 | 2.101% | |
| 2020/2/3 | 1.904 | 2.178 | -2.509% | |
| 2020/1/23 | 1.953 | 2.227 | 0.308% | |
| 2020/1/22 | 1.947 | 2.221 | 0.206% | |
| 2020/1/21 | 1.943 | 2.217 | -0.817% | |
| 2020/1/17 | 1.959 | 2.233 | 0.307% | |
| 2020/1/16 | 1.953 | 2.227 | -2.105% | |
| 2020/1/15 | 1.995 | 2.211 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.995 | 2.211 | -0.3% | |
| 2020/1/13 | 2.001 | 2.217 | 0.452% | |
| 2020/1/10 | 1.992 | 2.208 | -0.45% | |
| 2020/1/9 | 2.001 | 2.217 | 0.502% | |
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