基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.1900 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.5840 | 截止日期:2022/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 2.19 | 2.584 | -3.652% | |
| 2022/1/18 | 2.273 | 2.602 | -1.644% | |
| 2022/1/17 | 2.311 | 2.64 | -0.13% | |
| 2022/1/14 | 2.314 | 2.643 | 0.043% | |
| 2022/1/13 | 2.313 | 2.642 | -0.602% | |
| 2022/1/12 | 2.327 | 2.656 | 0.043% | |
| 2022/1/11 | 2.326 | 2.655 | 0.911% | |
| 2022/1/10 | 2.305 | 2.634 | -0.647% | |
| 2022/1/7 | 2.32 | 2.649 | -0.129% | |
| 2022/1/6 | 2.323 | 2.652 | 0.172% | |
| 2022/1/5 | 2.319 | 2.648 | -1.487% | |
| 2022/1/4 | 2.354 | 2.683 | 0.857% | |
| 2021/12/31 | 2.334 | 2.663 | 0.172% | |
| 2021/12/30 | 2.33 | 2.659 | -0.257% | |
| 2021/12/29 | 2.336 | 2.665 | 0.301% | |
| 2021/12/28 | 2.329 | 2.658 | 0.172% | |
| 2021/12/27 | 2.325 | 2.654 | 1.175% | |
| 2021/12/24 | 2.298 | 2.627 | 0.087% | |
| 2021/12/23 | 2.296 | 2.625 | 0.525% | |
| 2021/12/22 | 2.284 | 2.613 | 0.617% | |
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