基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.7710 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:2.0450 | 截止日期:2020/10/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/19 | 1.771 | 2.045 | -1.72% | |
| 2020/10/16 | 1.802 | 2.076 | -0.111% | |
| 2020/10/15 | 1.804 | 2.078 | 0.222% | |
| 2020/10/14 | 1.8 | 2.074 | 0% | |
| 2020/10/13 | 1.8 | 2.074 | -0.717% | |
| 2020/10/12 | 1.813 | 2.087 | -0.22% | |
| 2020/10/9 | 1.817 | 2.091 | 4.186% | |
| 2020/9/30 | 1.744 | 2.018 | 0.461% | |
| 2020/9/29 | 1.736 | 2.01 | -0.8% | |
| 2020/9/28 | 1.75 | 2.024 | 1.922% | |
| 2020/9/25 | 1.717 | 1.991 | 1.358% | |
| 2020/9/24 | 1.694 | 1.968 | 0.177% | |
| 2020/9/23 | 1.691 | 1.965 | -1.857% | |
| 2020/9/22 | 1.723 | 1.997 | 0.819% | |
| 2020/9/21 | 1.709 | 1.983 | -2.343% | |
| 2020/9/18 | 1.75 | 2.024 | -1.186% | |
| 2020/9/17 | 1.771 | 2.045 | -0.617% | |
| 2020/9/16 | 1.782 | 2.056 | 0% | |
| 2020/9/15 | 1.782 | 2.056 | -0.056% | |
| 2020/9/14 | 1.783 | 2.057 | 1.538% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。