基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9560 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.1720 | 截止日期:2019/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/4 | 1.956 | 2.172 | 0.877% | |
| 2019/12/3 | 1.939 | 2.155 | -0.818% | |
| 2019/12/2 | 1.955 | 2.171 | -0.862% | |
| 2019/11/29 | 1.972 | 2.188 | -0.555% | |
| 2019/11/27 | 1.983 | 2.199 | 0.405% | |
| 2019/11/26 | 1.975 | 2.191 | 0.051% | |
| 2019/11/25 | 1.974 | 2.19 | 0.92% | |
| 2019/11/22 | 1.956 | 2.172 | 0.411% | |
| 2019/11/21 | 1.948 | 2.164 | -0.103% | |
| 2019/11/20 | 1.95 | 2.166 | -0.205% | |
| 2019/11/19 | 1.954 | 2.17 | -0.102% | |
| 2019/11/18 | 1.956 | 2.172 | -0.204% | |
| 2019/11/15 | 1.96 | 2.176 | 0.719% | |
| 2019/11/14 | 1.946 | 2.162 | 0.258% | |
| 2019/11/13 | 1.941 | 2.157 | 0% | |
| 2019/11/12 | 1.941 | 2.157 | 0.103% | |
| 2019/11/11 | 1.939 | 2.155 | -0.257% | |
| 2019/11/8 | 1.944 | 2.16 | 0.103% | |
| 2019/11/7 | 1.942 | 2.158 | 0.103% | |
| 2019/11/6 | 1.94 | 2.156 | -0.462% | |
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