基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9000 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.1160 | 截止日期:2019/10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成标普500等权重指数(QDII)(096001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/18 | 1.9 | 2.116 | -0.21% | |
| 2019/10/17 | 1.904 | 2.12 | 0.369% | |
| 2019/10/16 | 1.897 | 2.113 | -0.105% | |
| 2019/10/15 | 1.899 | 2.115 | 0.796% | |
| 2019/10/14 | 1.884 | 2.1 | -0.265% | |
| 2019/10/11 | 1.889 | 2.105 | 1.341% | |
| 2019/10/10 | 1.864 | 2.08 | 0.702% | |
| 2019/10/9 | 1.851 | 2.067 | 0.817% | |
| 2019/10/8 | 1.836 | 2.052 | -3.622% | |
| 2019/9/30 | 1.905 | 2.121 | 0.422% | |
| 2019/9/27 | 1.897 | 2.113 | -0.315% | |
| 2019/9/26 | 1.903 | 2.119 | -0.262% | |
| 2019/9/25 | 1.908 | 2.124 | 0.527% | |
| 2019/9/24 | 1.898 | 2.114 | -0.732% | |
| 2019/9/23 | 1.912 | 2.128 | 0.052% | |
| 2019/9/20 | 1.911 | 2.127 | -0.417% | |
| 2019/9/19 | 1.919 | 2.135 | -0.208% | |
| 2019/9/18 | 1.923 | 2.139 | -0.156% | |
| 2019/9/17 | 1.926 | 2.142 | 0.104% | |
| 2019/9/16 | 1.924 | 2.14 | -0.156% | |
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