基金经理：韩创
| 单位净值:4.6530 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:5.1530 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:60.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成新锐产业混合A(090018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 4.653 | 5.153 | 0.432% | |
| 2024/9/10 | 4.633 | 5.133 | -0.194% | |
| 2024/9/9 | 4.642 | 5.142 | -2.026% | |
| 2024/9/6 | 4.738 | 5.238 | -1.003% | |
| 2024/9/5 | 4.786 | 5.286 | -0.271% | |
| 2024/9/4 | 4.799 | 5.299 | -1.961% | |
| 2024/9/3 | 4.895 | 5.395 | 0.72% | |
| 2024/9/2 | 4.86 | 5.36 | -1.58% | |
| 2024/8/30 | 4.938 | 5.438 | -0.162% | |
| 2024/8/29 | 4.946 | 5.446 | 0.528% | |
| 2024/8/28 | 4.92 | 5.42 | -0.405% | |
| 2024/8/27 | 4.94 | 5.44 | -0.202% | |
| 2024/8/26 | 4.95 | 5.45 | 0.508% | |
| 2024/8/23 | 4.925 | 5.425 | -0.061% | |
| 2024/8/22 | 4.928 | 5.428 | -0.625% | |
| 2024/8/21 | 4.959 | 5.459 | 0.385% | |
| 2024/8/20 | 4.94 | 5.44 | -1.672% | |
| 2024/8/19 | 5.024 | 5.524 | 1.618% | |
| 2024/8/16 | 4.944 | 5.444 | -0.141% | |
| 2024/8/15 | 4.951 | 5.451 | 0.528% | |
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