基金经理：齐炜中
| 单位净值:2.0543 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.3113 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费主题混合A(090016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 2.0543 | 2.3113 | 0.136% | |
| 2026/4/16 | 2.0515 | 2.3085 | 0.328% | |
| 2026/4/15 | 2.0448 | 2.3018 | 0.353% | |
| 2026/4/14 | 2.0376 | 2.2946 | 0.737% | |
| 2026/4/13 | 2.0227 | 2.2797 | -0.114% | |
| 2026/4/10 | 2.025 | 2.282 | 0.611% | |
| 2026/4/9 | 2.0127 | 2.2697 | -0.055% | |
| 2026/4/8 | 2.0138 | 2.2708 | 2.156% | |
| 2026/4/7 | 1.9713 | 2.2283 | 0.582% | |
| 2026/4/3 | 1.9599 | 2.2169 | -1.508% | |
| 2026/4/2 | 1.9899 | 2.2469 | -0.822% | |
| 2026/4/1 | 2.0064 | 2.2634 | 1.667% | |
| 2026/3/31 | 1.9735 | 2.2305 | -0.654% | |
| 2026/3/30 | 1.9865 | 2.2435 | -0.491% | |
| 2026/3/27 | 1.9963 | 2.2533 | 1.536% | |
| 2026/3/26 | 1.9661 | 2.2231 | -1.285% | |
| 2026/3/25 | 1.9917 | 2.2487 | 2.369% | |
| 2026/3/24 | 1.9456 | 2.2026 | 0.73% | |
| 2026/3/23 | 1.9315 | 2.1885 | -4.683% | |
| 2026/3/20 | 2.0264 | 2.2834 | -0.276% | |
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