基金经理：齐炜中
| 单位净值:1.9693 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:2.2263 | 截止日期:2025/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费主题混合A(090016)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 1.9693 | 2.2263 | 0.706% | |
| 2025/4/21 | 1.9555 | 2.2125 | 2.2% | |
| 2025/4/18 | 1.9134 | 2.1704 | -0.855% | |
| 2025/4/17 | 1.9299 | 2.1869 | 0.093% | |
| 2025/4/16 | 1.9281 | 2.1851 | -0.741% | |
| 2025/4/15 | 1.9425 | 2.1995 | 0.46% | |
| 2025/4/14 | 1.9336 | 2.1906 | 1.209% | |
| 2025/4/11 | 1.9105 | 2.1675 | -0.954% | |
| 2025/4/10 | 1.9289 | 2.1859 | 2.864% | |
| 2025/4/9 | 1.8752 | 2.1322 | 1.642% | |
| 2025/4/8 | 1.8449 | 2.1019 | 5.003% | |
| 2025/4/7 | 1.757 | 2.014 | -7.938% | |
| 2025/4/3 | 1.9085 | 2.1655 | -1.093% | |
| 2025/4/2 | 1.9296 | 2.1866 | 1.185% | |
| 2025/4/1 | 1.907 | 2.164 | -0.361% | |
| 2025/3/31 | 1.9139 | 2.1709 | 0.372% | |
| 2025/3/28 | 1.9068 | 2.1638 | -0.625% | |
| 2025/3/27 | 1.9188 | 2.1758 | 0.209% | |
| 2025/3/26 | 1.9148 | 2.1718 | -0.338% | |
| 2025/3/25 | 1.9213 | 2.1783 | -0.094% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。