基金经理：齐炜中
| 单位净值:2.1451 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:2.4021 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费主题混合A(090016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 2.1416 | 2.3986 | -0.163% | |
| 2026/1/13 | 2.1451 | 2.4021 | -0.997% | |
| 2026/1/12 | 2.1667 | 2.4237 | -0.239% | |
| 2026/1/9 | 2.1719 | 2.4289 | 1.643% | |
| 2026/1/8 | 2.1368 | 2.3938 | 0.244% | |
| 2026/1/7 | 2.1316 | 2.3886 | 0.4% | |
| 2026/1/6 | 2.1231 | 2.3801 | 0.454% | |
| 2026/1/5 | 2.1135 | 2.3705 | 2.26% | |
| 2025/12/31 | 2.0668 | 2.3238 | 0.116% | |
| 2025/12/30 | 2.0644 | 2.3214 | 0.223% | |
| 2025/12/29 | 2.0598 | 2.3168 | -0.68% | |
| 2025/12/26 | 2.0739 | 2.3309 | -0.761% | |
| 2025/12/25 | 2.0898 | 2.3468 | 0.336% | |
| 2025/12/24 | 2.0828 | 2.3398 | 0.043% | |
| 2025/12/23 | 2.0819 | 2.3389 | -0.349% | |
| 2025/12/22 | 2.0892 | 2.3462 | 1.216% | |
| 2025/12/19 | 2.0641 | 2.3211 | 0.954% | |
| 2025/12/18 | 2.0446 | 2.3016 | -0.516% | |
| 2025/12/17 | 2.0552 | 2.3122 | 1.097% | |
| 2025/12/16 | 2.0329 | 2.2899 | 0.069% | |
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