基金经理：齐炜中
| 单位净值:1.9922 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.2492 | 截止日期:2025/3/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成消费主题混合A(090016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 1.9719 | 2.2289 | -1.019% | |
| 2025/3/18 | 1.9922 | 2.2492 | 0.881% | |
| 2025/3/17 | 1.9748 | 2.2318 | -0.408% | |
| 2025/3/14 | 1.9829 | 2.2399 | 3.654% | |
| 2025/3/13 | 1.913 | 2.17 | -1.635% | |
| 2025/3/12 | 1.9448 | 2.2018 | -1.058% | |
| 2025/3/11 | 1.9656 | 2.2226 | 0.429% | |
| 2025/3/10 | 1.9572 | 2.2142 | -0.941% | |
| 2025/3/7 | 1.9758 | 2.2328 | 0.106% | |
| 2025/3/6 | 1.9737 | 2.2307 | 0.699% | |
| 2025/3/5 | 1.96 | 2.217 | 1.01% | |
| 2025/3/4 | 1.9404 | 2.1974 | 0.461% | |
| 2025/3/3 | 1.9315 | 2.1885 | -0.474% | |
| 2025/2/28 | 1.9407 | 2.1977 | -1.96% | |
| 2025/2/27 | 1.9795 | 2.2365 | 1.383% | |
| 2025/2/26 | 1.9525 | 2.2095 | 0.01% | |
| 2025/2/25 | 1.9523 | 2.2093 | -0.128% | |
| 2025/2/24 | 1.9548 | 2.2118 | -0.286% | |
| 2025/2/21 | 1.9604 | 2.2174 | -0.01% | |
| 2025/2/20 | 1.9606 | 2.2176 | 1.166% | |
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