基金经理：华玲
| 单位净值:1.3753 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4253 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛环球行业混合(QDII)A(080006)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.3835 | 1.4335 | 0.596% | |
| 2026/8/11 | 1.3753 | 1.4253 | -0.297% | |
| 2026/8/10 | 1.3794 | 1.4294 | -0.282% | |
| 2026/8/7 | 1.3833 | 1.4333 | 0.905% | |
| 2026/8/6 | 1.3709 | 1.4209 | -0.305% | |
| 2026/8/5 | 1.3751 | 1.4251 | -0.786% | |
| 2026/8/4 | 1.386 | 1.436 | 3.117% | |
| 2026/8/3 | 1.3441 | 1.3941 | 1.564% | |
| 2026/7/31 | 1.3234 | 1.3734 | 0.578% | |
| 2026/7/30 | 1.3158 | 1.3658 | 3.273% | |
| 2026/7/29 | 1.2741 | 1.3241 | -2.068% | |
| 2026/7/28 | 1.301 | 1.351 | -0.989% | |
| 2026/7/27 | 1.314 | 1.364 | -0.53% | |
| 2026/7/24 | 1.321 | 1.371 | -1.123% | |
| 2026/7/23 | 1.336 | 1.386 | -1.909% | |
| 2026/7/22 | 1.362 | 1.412 | -0.511% | |
| 2026/7/21 | 1.369 | 1.419 | 1.936% | |
| 2026/7/20 | 1.343 | 1.393 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.343 | 1.393 | -1.467% | |
| 2026/7/16 | 1.363 | 1.413 | -1.73% | |
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