基金经理：杨哲
| 单位净值:1.4038 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.9818 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛积极配置债券A(080003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.4038 | 1.9818 | 0.855% | |
| 2026/4/13 | 1.3919 | 1.9699 | 0.029% | |
| 2026/4/10 | 1.3915 | 1.9695 | 1.053% | |
| 2026/4/9 | 1.377 | 1.955 | 0.445% | |
| 2026/4/8 | 1.3709 | 1.9489 | 2.735% | |
| 2026/4/7 | 1.3344 | 1.9124 | 0.406% | |
| 2026/4/3 | 1.329 | 1.907 | 0.461% | |
| 2026/4/2 | 1.3229 | 1.9009 | -0.84% | |
| 2026/4/1 | 1.3341 | 1.9121 | 1.452% | |
| 2026/3/31 | 1.315 | 1.893 | -1.358% | |
| 2026/3/30 | 1.3331 | 1.9111 | -0.299% | |
| 2026/3/27 | 1.3371 | 1.9151 | 0.105% | |
| 2026/3/26 | 1.3357 | 1.9137 | -0.883% | |
| 2026/3/25 | 1.3476 | 1.9256 | 0.642% | |
| 2026/3/24 | 1.339 | 1.917 | 0.768% | |
| 2026/3/23 | 1.3288 | 1.9068 | -0.769% | |
| 2026/3/20 | 1.3391 | 1.9171 | 0.037% | |
| 2026/3/19 | 1.3386 | 1.9166 | -1.174% | |
| 2026/3/18 | 1.3545 | 1.9325 | 1.037% | |
| 2026/3/17 | 1.3406 | 1.9186 | -1.55% | |
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