基金经理：王宁
| 单位净值:1.6599 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.4942 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛成长价值混合A(080001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.6599 | 4.4942 | 0.296% | |
| 2025/4/23 | 1.655 | 4.4893 | -0.379% | |
| 2025/4/22 | 1.6613 | 4.4956 | 0.096% | |
| 2025/4/21 | 1.6597 | 4.494 | 0.151% | |
| 2025/4/18 | 1.6572 | 4.4915 | -0.133% | |
| 2025/4/17 | 1.6594 | 4.4937 | -0.24% | |
| 2025/4/16 | 1.6634 | 4.4977 | 0.199% | |
| 2025/4/15 | 1.6601 | 4.4944 | -0.084% | |
| 2025/4/14 | 1.6615 | 4.4958 | 0.46% | |
| 2025/4/11 | 1.6539 | 4.4882 | -0.012% | |
| 2025/4/10 | 1.6541 | 4.4884 | 0.443% | |
| 2025/4/9 | 1.6468 | 4.4811 | 0.531% | |
| 2025/4/8 | 1.6381 | 4.4724 | 0.429% | |
| 2025/4/7 | 1.6311 | 4.4654 | -3.439% | |
| 2025/4/3 | 1.6892 | 4.5235 | -0.272% | |
| 2025/4/2 | 1.6938 | 4.5281 | -0.077% | |
| 2025/4/1 | 1.6951 | 4.5294 | 0.047% | |
| 2025/3/31 | 1.6943 | 4.5286 | -0.359% | |
| 2025/3/28 | 1.7004 | 4.5347 | -0.334% | |
| 2025/3/27 | 1.7061 | 4.5404 | 0.012% | |
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