基金经理：胡涛
| 单位净值:1.7300 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:2.9430 | 截止日期:2019/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/12 | 1.744 | 2.957 | 0.809% | |
| 2019/11/11 | 1.73 | 2.943 | -1.593% | |
| 2019/11/8 | 1.758 | 2.971 | -0.284% | |
| 2019/11/7 | 1.763 | 2.976 | 0.341% | |
| 2019/11/6 | 1.757 | 2.97 | -0.791% | |
| 2019/11/5 | 1.771 | 2.984 | 0.283% | |
| 2019/11/4 | 1.766 | 2.979 | 1.553% | |
| 2019/11/1 | 1.739 | 2.952 | 1.281% | |
| 2019/10/31 | 1.717 | 2.93 | -0.058% | |
| 2019/10/30 | 1.718 | 2.931 | -0.636% | |
| 2019/10/29 | 1.729 | 2.942 | 0.348% | |
| 2019/10/28 | 1.723 | 2.936 | 1.712% | |
| 2019/10/25 | 1.694 | 2.907 | 1.437% | |
| 2019/10/24 | 1.67 | 2.883 | -0.89% | |
| 2019/10/23 | 1.685 | 2.898 | -1.231% | |
| 2019/10/22 | 1.706 | 2.919 | 1.007% | |
| 2019/10/21 | 1.689 | 2.902 | -1.112% | |
| 2019/10/18 | 1.708 | 2.921 | -1.215% | |
| 2019/10/17 | 1.729 | 2.942 | 0.582% | |
| 2019/10/16 | 1.719 | 2.932 | -0.232% | |
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