基金经理：胡涛
| 单位净值:2.5220 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:3.8760 | 截止日期:2020/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/6 | 2.522 | 3.876 | -0.943% | |
| 2020/8/5 | 2.546 | 3.9 | 1.313% | |
| 2020/8/4 | 2.513 | 3.867 | -0.199% | |
| 2020/8/3 | 2.518 | 3.872 | 1.246% | |
| 2020/7/31 | 2.487 | 3.841 | 0.974% | |
| 2020/7/30 | 2.463 | 3.817 | -0.445% | |
| 2020/7/29 | 2.474 | 3.828 | 2.741% | |
| 2020/7/28 | 2.408 | 3.762 | 1.389% | |
| 2020/7/27 | 2.375 | 3.728 | 0.849% | |
| 2020/7/24 | 2.355 | 3.708 | -5.573% | |
| 2020/7/23 | 2.494 | 3.848 | 1.341% | |
| 2020/7/22 | 2.461 | 3.815 | 1.276% | |
| 2020/7/21 | 2.43 | 3.784 | 2.792% | |
| 2020/7/20 | 2.364 | 3.717 | 0.127% | |
| 2020/7/17 | 2.361 | 3.714 | 0.897% | |
| 2020/7/16 | 2.34 | 3.693 | -5.721% | |
| 2020/7/15 | 2.482 | 3.836 | 0.283% | |
| 2020/7/14 | 2.475 | 3.829 | -0.282% | |
| 2020/7/13 | 2.482 | 3.836 | 2.224% | |
| 2020/7/10 | 2.428 | 3.782 | 1.167% | |
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