嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.171 |
2.771 |
2.003% |
2024/3/15 |
1.148 |
2.748 |
-0.087% |
2024/3/14 |
1.149 |
2.749 |
-0.519% |
2024/3/13 |
1.155 |
2.755 |
-0.087% |
2024/3/12 |
1.156 |
2.756 |
1.226% |
2024/3/11 |
1.142 |
2.742 |
3.069% |
2024/3/8 |
1.108 |
2.708 |
0.453% |
2024/3/7 |
1.103 |
2.703 |
-1.518% |
2024/3/6 |
1.12 |
2.72 |
0% |
2024/3/5 |
1.12 |
2.72 |
0.089% |
2024/3/4 |
1.119 |
2.719 |
0.089% |
2024/3/1 |
1.118 |
2.718 |
0.449% |
2024/2/29 |
1.113 |
2.713 |
2.11% |
2024/2/28 |
1.09 |
2.69 |
-2.504% |
2024/2/27 |
1.118 |
2.718 |
1.36% |
2024/2/26 |
1.103 |
2.703 |
0.182% |
2024/2/23 |
1.101 |
2.701 |
0.456% |
2024/2/22 |
1.096 |
2.696 |
0.274% |
2024/2/21 |
1.093 |
2.693 |
0.645% |
2024/2/20 |
1.086 |
2.686 |
0% |
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