基金经理：胡涛
| 单位净值:2.4780 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:4.0800 | 截止日期:2021/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/22 | 2.478 | 4.08 | 0.283% | |
| 2021/4/21 | 2.471 | 4.073 | 0.734% | |
| 2021/4/20 | 2.453 | 4.055 | 1.28% | |
| 2021/4/19 | 2.422 | 4.024 | 1.807% | |
| 2021/4/16 | 2.379 | 3.981 | -0.21% | |
| 2021/4/15 | 2.384 | 3.986 | -0.251% | |
| 2021/4/14 | 2.39 | 3.992 | 1.014% | |
| 2021/4/13 | 2.366 | 3.968 | 1.284% | |
| 2021/4/12 | 2.336 | 3.938 | -2.3% | |
| 2021/4/9 | 2.391 | 3.993 | -1.483% | |
| 2021/4/8 | 2.427 | 4.029 | 2.362% | |
| 2021/4/7 | 2.371 | 3.973 | -1.291% | |
| 2021/4/6 | 2.402 | 4.004 | -1.03% | |
| 2021/4/2 | 2.427 | 4.029 | 1.633% | |
| 2021/4/1 | 2.388 | 3.99 | 2.71% | |
| 2021/3/31 | 2.325 | 3.927 | -0.937% | |
| 2021/3/30 | 2.347 | 3.949 | 1.426% | |
| 2021/3/29 | 2.314 | 3.916 | 0.434% | |
| 2021/3/26 | 2.304 | 3.906 | 2.995% | |
| 2021/3/25 | 2.237 | 3.838 | 1.728% | |
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