基金经理：胡涛
| 单位净值:1.7860 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:3.1390 | 截止日期:2020/2/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/18 | 1.786 | 3.139 | 0.733% | |
| 2020/2/17 | 1.773 | 3.126 | 2.604% | |
| 2020/2/14 | 1.728 | 3.08 | 0.116% | |
| 2020/2/13 | 1.726 | 3.078 | 0.232% | |
| 2020/2/12 | 1.722 | 3.074 | 1.294% | |
| 2020/2/11 | 1.7 | 3.052 | 1.432% | |
| 2020/2/10 | 1.676 | 3.028 | -0.357% | |
| 2020/2/7 | 1.682 | 3.034 | 0.9% | |
| 2020/2/6 | 1.667 | 3.019 | 2.396% | |
| 2020/2/5 | 1.628 | 2.98 | 1.055% | |
| 2020/2/4 | 1.611 | 2.963 | 3.137% | |
| 2020/2/3 | 1.562 | 2.914 | -6.299% | |
| 2020/1/23 | 1.667 | 3.019 | -2.685% | |
| 2020/1/22 | 1.713 | 3.065 | 1.002% | |
| 2020/1/21 | 1.696 | 3.048 | -0.118% | |
| 2020/1/20 | 1.698 | 3.05 | 1.555% | |
| 2020/1/17 | 1.672 | 3.024 | 0.42% | |
| 2020/1/16 | 1.665 | 3.017 | -7.087% | |
| 2020/1/15 | 1.792 | 3.005 | 1.129% | |
| 2020/1/14 | 1.772 | 2.985 | -1.281% | |
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