基金经理：胡涛
| 单位净值:1.7190 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:2.9320 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.719 | 2.932 | 1.237% | |
| 2019/12/5 | 1.698 | 2.911 | 1.313% | |
| 2019/12/4 | 1.676 | 2.889 | 0% | |
| 2019/12/3 | 1.676 | 2.889 | 0.239% | |
| 2019/12/2 | 1.672 | 2.885 | -0.595% | |
| 2019/11/29 | 1.682 | 2.895 | -2.095% | |
| 2019/11/28 | 1.718 | 2.931 | -0.174% | |
| 2019/11/27 | 1.721 | 2.934 | -0.635% | |
| 2019/11/26 | 1.732 | 2.945 | 0.815% | |
| 2019/11/25 | 1.718 | 2.931 | -1.66% | |
| 2019/11/22 | 1.747 | 2.96 | -4.011% | |
| 2019/11/21 | 1.82 | 3.033 | -0.871% | |
| 2019/11/20 | 1.836 | 3.049 | -0.109% | |
| 2019/11/19 | 1.838 | 3.051 | 2.054% | |
| 2019/11/18 | 1.801 | 3.014 | 0% | |
| 2019/11/15 | 1.801 | 3.014 | -0.222% | |
| 2019/11/14 | 1.805 | 3.018 | 1.461% | |
| 2019/11/13 | 1.779 | 2.992 | 2.007% | |
| 2019/11/12 | 1.744 | 2.957 | 0.809% | |
| 2019/11/11 | 1.73 | 2.943 | -1.593% | |
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