基金经理：胡涛
| 单位净值:2.7990 | 净值增长率:-2.17% | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:4.4010 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/26 | 2.799 | 4.401 | -2.167% | |
| 2021/1/25 | 2.861 | 4.463 | 1.454% | |
| 2021/1/22 | 2.82 | 4.422 | 2.807% | |
| 2021/1/21 | 2.743 | 4.345 | 2.465% | |
| 2021/1/20 | 2.677 | 4.279 | 3.599% | |
| 2021/1/19 | 2.584 | 4.186 | -10.712% | |
| 2021/1/18 | 2.894 | 4.248 | 1.687% | |
| 2021/1/15 | 2.846 | 4.2 | 0.07% | |
| 2021/1/14 | 2.844 | 4.198 | -1.147% | |
| 2021/1/13 | 2.877 | 4.231 | -1.337% | |
| 2021/1/12 | 2.916 | 4.27 | 1.461% | |
| 2021/1/11 | 2.874 | 4.228 | -1.676% | |
| 2021/1/8 | 2.923 | 4.277 | -1.25% | |
| 2021/1/7 | 2.96 | 4.314 | 2.458% | |
| 2021/1/6 | 2.889 | 4.243 | 0.347% | |
| 2021/1/5 | 2.879 | 4.233 | 2.602% | |
| 2021/1/4 | 2.806 | 4.16 | 0.718% | |
| 2020/12/31 | 2.786 | 4.14 | 1.162% | |
| 2020/12/30 | 2.754 | 4.108 | 1.474% | |
| 2020/12/29 | 2.714 | 4.068 | -0.184% | |
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