基金经理：胡涛
| 单位净值:1.6670 | 净值增长率:-2.69% | 净值增长率:-2.69% | 累计净值:3.0190 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优质企业混合(070099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.667 | 3.019 | -2.685% | |
| 2020/1/22 | 1.713 | 3.065 | 1.002% | |
| 2020/1/21 | 1.696 | 3.048 | -0.118% | |
| 2020/1/20 | 1.698 | 3.05 | 1.555% | |
| 2020/1/17 | 1.672 | 3.024 | 0.42% | |
| 2020/1/16 | 1.665 | 3.017 | -7.087% | |
| 2020/1/15 | 1.792 | 3.005 | 1.129% | |
| 2020/1/14 | 1.772 | 2.985 | -1.281% | |
| 2020/1/13 | 1.795 | 3.008 | 2.105% | |
| 2020/1/10 | 1.758 | 2.971 | 1.501% | |
| 2020/1/9 | 1.732 | 2.945 | 3.157% | |
| 2020/1/8 | 1.679 | 2.892 | -0.297% | |
| 2020/1/7 | 1.684 | 2.897 | 1.202% | |
| 2020/1/6 | 1.664 | 2.877 | -0.657% | |
| 2020/1/3 | 1.675 | 2.888 | -1.529% | |
| 2020/1/2 | 1.701 | 2.914 | 0.295% | |
| 2019/12/31 | 1.696 | 2.909 | 0.713% | |
| 2019/12/30 | 1.684 | 2.897 | 0.959% | |
| 2019/12/27 | 1.668 | 2.881 | -0.477% | |
| 2019/12/26 | 1.676 | 2.889 | -0.06% | |
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