嘉实优化红利混合A(070032)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.324 |
3.21 |
-0.675% |
2024/4/18 |
1.333 |
3.219 |
0.075% |
2024/4/17 |
1.332 |
3.218 |
0.452% |
2024/4/16 |
1.326 |
3.212 |
-0.45% |
2024/4/15 |
1.332 |
3.218 |
2.147% |
2024/4/12 |
1.304 |
3.19 |
-0.912% |
2024/4/11 |
1.316 |
3.202 |
-0.152% |
2024/4/10 |
1.318 |
3.204 |
-0.977% |
2024/4/9 |
1.331 |
3.217 |
-0.225% |
2024/4/8 |
1.334 |
3.22 |
-1.767% |
2024/4/3 |
1.358 |
3.244 |
-0.44% |
2024/4/2 |
1.364 |
3.25 |
-0.728% |
2024/4/1 |
1.374 |
3.26 |
1.778% |
2024/3/29 |
1.35 |
3.236 |
-0.369% |
2024/3/28 |
1.355 |
3.241 |
0.37% |
2024/3/27 |
1.35 |
3.236 |
-0.881% |
2024/3/26 |
1.362 |
3.248 |
1.189% |
2024/3/25 |
1.346 |
3.232 |
-0.296% |
2024/3/22 |
1.35 |
3.236 |
-1.244% |
2024/3/21 |
1.367 |
3.253 |
-0.073% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。