基金经理：蒋一茜
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4580 | 截止日期:2023/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球房地产(QDII)(070031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/20 | 1.024 | 1.458 | 0.098% | |
| 2023/9/19 | 1.023 | 1.457 | -0.292% | |
| 2023/9/18 | 1.026 | 1.46 | -1.156% | |
| 2023/9/15 | 1.038 | 1.472 | -0.479% | |
| 2023/9/14 | 1.043 | 1.477 | 1.558% | |
| 2023/9/13 | 1.027 | 1.461 | -0.869% | |
| 2023/9/12 | 1.036 | 1.47 | -0.289% | |
| 2023/9/11 | 1.039 | 1.473 | 0% | |
| 2023/9/8 | 1.039 | 1.473 | -0.096% | |
| 2023/9/7 | 1.04 | 1.474 | 0.483% | |
| 2023/9/6 | 1.035 | 1.469 | 0.194% | |
| 2023/9/5 | 1.033 | 1.467 | -0.959% | |
| 2023/9/4 | 1.043 | 1.477 | -0.096% | |
| 2023/9/1 | 1.044 | 1.478 | -0.096% | |
| 2023/8/31 | 1.045 | 1.479 | -0.665% | |
| 2023/8/30 | 1.052 | 1.486 | 0.382% | |
| 2023/8/29 | 1.048 | 1.482 | 0.963% | |
| 2023/8/28 | 1.038 | 1.472 | 0.875% | |
| 2023/8/25 | 1.029 | 1.463 | 0.097% | |
| 2023/8/24 | 1.028 | 1.462 | -0.484% | |
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