基金经理：王丹
| 单位净值:1.9360 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:3.6790 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实主题混合(070010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/19 | 1.936 | 3.679 | -0.82% | |
| 2026/8/18 | 1.952 | 3.695 | 0.308% | |
| 2026/8/17 | 1.946 | 3.689 | 1.301% | |
| 2026/8/14 | 1.921 | 3.664 | -0.466% | |
| 2026/8/13 | 1.93 | 3.673 | -0.822% | |
| 2026/8/12 | 1.946 | 3.689 | 0.103% | |
| 2026/8/11 | 1.944 | 3.687 | -1.018% | |
| 2026/8/10 | 1.964 | 3.707 | 1.342% | |
| 2026/8/7 | 1.938 | 3.681 | 0.728% | |
| 2026/8/6 | 1.924 | 3.667 | -0.414% | |
| 2026/8/5 | 1.932 | 3.675 | 1.046% | |
| 2026/8/4 | 1.912 | 3.655 | -0.572% | |
| 2026/8/3 | 1.923 | 3.666 | -0.311% | |
| 2026/7/31 | 1.929 | 3.672 | -0.823% | |
| 2026/7/30 | 1.945 | 3.688 | 0.777% | |
| 2026/7/29 | 1.93 | 3.673 | 1.366% | |
| 2026/7/28 | 1.904 | 3.647 | -0.366% | |
| 2026/7/27 | 1.911 | 3.654 | 1.487% | |
| 2026/7/24 | 1.883 | 3.626 | -1.876% | |
| 2026/7/23 | 1.919 | 3.662 | 1.053% | |
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