基金经理：王丹
| 单位净值:1.8800 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:3.6230 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实主题混合(070010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.88 | 3.623 | -0.948% | |
| 2026/9/14 | 1.898 | 3.641 | 0.105% | |
| 2026/9/11 | 1.896 | 3.639 | -1.506% | |
| 2026/9/10 | 1.925 | 3.668 | -0.052% | |
| 2026/9/9 | 1.926 | 3.669 | 0.104% | |
| 2026/9/8 | 1.924 | 3.667 | 0.052% | |
| 2026/9/7 | 1.923 | 3.666 | -0.825% | |
| 2026/9/4 | 1.939 | 3.682 | -0.052% | |
| 2026/9/3 | 1.94 | 3.683 | 0.727% | |
| 2026/9/2 | 1.926 | 3.669 | -1.281% | |
| 2026/9/1 | 1.951 | 3.694 | -0.154% | |
| 2026/8/31 | 1.954 | 3.697 | -0.56% | |
| 2026/8/28 | 1.965 | 3.708 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.965 | 3.708 | 0.563% | |
| 2026/8/26 | 1.954 | 3.697 | 0.67% | |
| 2026/8/25 | 1.941 | 3.684 | -0.154% | |
| 2026/8/24 | 1.944 | 3.687 | -0.867% | |
| 2026/8/21 | 1.961 | 3.704 | 0.564% | |
| 2026/8/20 | 1.95 | 3.693 | 0.723% | |
| 2026/8/19 | 1.936 | 3.679 | -0.82% | |
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