基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:64.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币A(070008)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/3/28 | 1.777 | 0.4829 | |
2024/3/27 | 1.789 | 0.486 | |
2024/3/26 | 1.783 | 0.5044 | |
2024/3/25 | 1.817 | 0.4755 | |
2024/3/24 | 1.798 | 0.4768 | |
2024/3/23 | 1.799 | 0.4768 | |
2024/3/22 | 1.799 | 0.4766 | |
2024/3/21 | 1.799 | 0.5053 | |
2024/3/20 | 1.821 | 0.4748 | |
2024/3/19 | 1.802 | 0.5672 | |
2024/3/18 | 1.818 | 0.4408 | |
2024/3/17 | 1.835 | 0.4772 | |
2024/3/16 | 1.835 | 0.4773 | |
2024/3/15 | 1.835 | 0.4771 | |
2024/3/14 | 1.835 | 0.547 | |
2024/3/13 | 1.831 | 0.438 | |
2024/3/12 | 1.851 | 0.5985 | |
2024/3/11 | 1.85 | 0.4717 |