| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:88.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币A(070008)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/3/11 | 1.08 | 0.3038 | |
| 2026/3/10 | 1.068 | 0.3035 | |
| 2026/3/9 | 1.08 | 0.3125 | |
| 2026/3/8 | 1.065 | 0.2766 | |
| 2026/3/7 | 1.065 | 0.2766 | |
| 2026/3/6 | 1.065 | 0.2765 | |
| 2026/3/5 | 1.066 | 0.3109 | |
| 2026/3/4 | 1.058 | 0.2807 | |
| 2026/3/3 | 1.057 | 0.3261 | |
| 2026/3/2 | 1.04 | 0.2834 | |
| 2026/3/1 | 1.038 | 0.2774 | |
| 2026/2/28 | 1.038 | 0.2774 | |
| 2026/2/27 | 1.039 | 0.2786 | |
| 2026/2/26 | 1.038 | 0.295 | |
| 2026/2/25 | 1.03 | 0.2794 | |
| 2026/2/24 | 1.029 | 0.2937 | |
| 2026/2/23 | 1.021 | 0.2783 | |
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