| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2021/2/24 | ||
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| 最新规模:77.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币A(070008)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2021/2/24 | 2.311 | 0.6462 | |
| 2021/2/23 | 2.284 | 0.601 | |
| 2021/2/22 | 2.281 | 0.7358 | |
| 2021/2/21 | 2.206 | 0.6023 | |
| 2021/2/20 | 2.203 | 0.6023 | |
| 2021/2/19 | 2.199 | 0.5991 | |
| 2021/2/18 | 2.197 | 0.5959 | |
| 2021/2/17 | 2.197 | 0.5953 | |
| 2021/2/16 | 2.239 | 0.5953 | |
| 2021/2/15 | 2.246 | 0.5953 | |
| 2021/2/14 | 2.252 | 0.5954 | |
| 2021/2/13 | 2.247 | 0.5954 | |
| 2021/2/12 | 2.242 | 0.5954 | |
| 2021/2/11 | 2.242 | 0.5955 | |
| 2021/2/10 | 2.239 | 0.6735 | |
| 2021/2/9 | 2.196 | 0.6095 | |
| 2021/2/8 | 2.193 | 0.6061 | |
| 2021/2/7 | 2.189 | 1.1729 | |
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