| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:88.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币A(070008)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/15 | 1.042 | 0.2783 | |
| 2026/2/14 | 1.044 | 0.2783 | |
| 2026/2/13 | 1.045 | 0.2814 | |
| 2026/2/12 | 1.048 | 0.294 | |
| 2026/2/11 | 1.041 | 0.2813 | |
| 2026/2/10 | 1.048 | 0.2794 | |
| 2026/2/9 | 1.051 | 0.2961 | |
| 2026/2/8 | 1.048 | 0.281 | |
| 2026/2/7 | 1.046 | 0.281 | |
| 2026/2/6 | 1.043 | 0.2863 | |
| 2026/2/5 | 1.05 | 0.2804 | |
| 2026/2/4 | 1.051 | 0.2948 | |
| 2026/2/3 | 1.053 | 0.285 | |
| 2026/2/2 | 1.051 | 0.2905 | |
| 2026/2/1 | 1.046 | 0.2768 | |
| 2026/1/31 | 1.047 | 0.2768 | |
| 2026/1/30 | 1.049 | 0.2997 | |
| 2026/1/29 | 1.046 | 0.2818 | |
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