基金经理：栾峰
| 单位净值:1.5337 | 净值增长率:5.32% | 累计净值:4.0082 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.5337 | 4.0082 | 5.322% | |
| 2024/9/27 | 1.4562 | 3.8514 | 2.089% | |
| 2024/9/26 | 1.4264 | 3.7911 | 3.004% | |
| 2024/9/25 | 1.3848 | 3.7069 | 0.859% | |
| 2024/9/24 | 1.373 | 3.683 | 2.318% | |
| 2024/9/23 | 1.3419 | 3.6201 | 0.434% | |
| 2024/9/20 | 1.3361 | 3.6083 | 0.105% | |
| 2024/9/19 | 1.3347 | 3.6055 | 0.376% | |
| 2024/9/18 | 1.3297 | 3.5954 | 0.712% | |
| 2024/9/13 | 1.3203 | 3.5764 | -0.098% | |
| 2024/9/12 | 1.3216 | 3.579 | -0.174% | |
| 2024/9/11 | 1.3239 | 3.5836 | -0.068% | |
| 2024/9/10 | 1.3248 | 3.5855 | -0.286% | |
| 2024/9/9 | 1.3286 | 3.5932 | -1.256% | |
| 2024/9/6 | 1.3455 | 3.6274 | -0.62% | |
| 2024/9/5 | 1.3539 | 3.6444 | 0.015% | |
| 2024/9/4 | 1.3537 | 3.644 | -0.295% | |
| 2024/9/3 | 1.3577 | 3.652 | 0.303% | |
| 2024/9/2 | 1.3536 | 3.6438 | -0.353% | |
| 2024/8/30 | 1.3584 | 3.6535 | 0.421% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。