基金经理：栾峰
| 单位净值:1.5445 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:4.0301 | 截止日期:2023/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.5445 | 4.0301 | -0.873% | |
| 2023/1/30 | 1.5581 | 4.0576 | -0.064% | |
| 2023/1/20 | 1.5591 | 4.0597 | 0.186% | |
| 2023/1/19 | 1.5562 | 4.0538 | 0.543% | |
| 2023/1/18 | 1.5478 | 4.0368 | -0.469% | |
| 2023/1/17 | 1.5551 | 4.0516 | -0.18% | |
| 2023/1/16 | 1.5579 | 4.0572 | 1.143% | |
| 2023/1/13 | 1.5403 | 4.0216 | 1.01% | |
| 2023/1/12 | 1.5249 | 3.9904 | -0.02% | |
| 2023/1/11 | 1.5252 | 3.991 | 0.342% | |
| 2023/1/10 | 1.52 | 3.9805 | -0.445% | |
| 2023/1/9 | 1.5268 | 3.9943 | -0.248% | |
| 2023/1/6 | 1.5306 | 4.002 | -0.319% | |
| 2023/1/5 | 1.5355 | 4.0119 | 0.94% | |
| 2023/1/4 | 1.5212 | 3.983 | 0.748% | |
| 2023/1/3 | 1.5099 | 3.9601 | 0.346% | |
| 2022/12/31 | 1.5047 | 3.9496 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.5047 | 3.9496 | 0.514% | |
| 2022/12/29 | 1.497 | 3.934 | -0.359% | |
| 2022/12/28 | 1.5024 | 3.9449 | 0.053% | |
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