嘉实稳健混合(070003)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/31 |
1.5445 |
4.0301 |
-0.873% |
2023/1/30 |
1.5581 |
4.0576 |
-0.064% |
2023/1/20 |
1.5591 |
4.0597 |
0.186% |
2023/1/19 |
1.5562 |
4.0538 |
0.543% |
2023/1/18 |
1.5478 |
4.0368 |
-0.469% |
2023/1/17 |
1.5551 |
4.0516 |
-0.18% |
2023/1/16 |
1.5579 |
4.0572 |
1.143% |
2023/1/13 |
1.5403 |
4.0216 |
1.01% |
2023/1/12 |
1.5249 |
3.9904 |
-0.02% |
2023/1/11 |
1.5252 |
3.991 |
0.342% |
2023/1/10 |
1.52 |
3.9805 |
-0.445% |
2023/1/9 |
1.5268 |
3.9943 |
-0.248% |
2023/1/6 |
1.5306 |
4.002 |
-0.319% |
2023/1/5 |
1.5355 |
4.0119 |
0.94% |
2023/1/4 |
1.5212 |
3.983 |
0.748% |
2023/1/3 |
1.5099 |
3.9601 |
0.346% |
2022/12/31 |
1.5047 |
3.9496 |
0% |
2022/12/30 |
1.5047 |
3.9496 |
0.514% |
2022/12/29 |
1.497 |
3.934 |
-0.359% |
2022/12/28 |
1.5024 |
3.9449 |
0.053% |
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