基金经理：栾峰
| 单位净值:1.4518 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:3.8425 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.4518 | 3.8425 | 0.953% | |
| 2023/9/21 | 1.4381 | 3.8148 | -0.56% | |
| 2023/9/20 | 1.4462 | 3.8312 | -0.028% | |
| 2023/9/19 | 1.4466 | 3.832 | 0.014% | |
| 2023/9/18 | 1.4464 | 3.8316 | 0.208% | |
| 2023/9/15 | 1.4434 | 3.8255 | -0.572% | |
| 2023/9/14 | 1.4517 | 3.8423 | 0.083% | |
| 2023/9/13 | 1.4505 | 3.8399 | -0.22% | |
| 2023/9/12 | 1.4537 | 3.8463 | -0.226% | |
| 2023/9/11 | 1.457 | 3.853 | 0.158% | |
| 2023/9/8 | 1.4547 | 3.8484 | -0.37% | |
| 2023/9/7 | 1.4601 | 3.8593 | -0.714% | |
| 2023/9/6 | 1.4706 | 3.8805 | -0.271% | |
| 2023/9/5 | 1.4746 | 3.8886 | -0.801% | |
| 2023/9/4 | 1.4865 | 3.9127 | 0.923% | |
| 2023/9/1 | 1.4729 | 3.8852 | 1.244% | |
| 2023/8/31 | 1.4548 | 3.8486 | -0.492% | |
| 2023/8/30 | 1.462 | 3.8631 | -0.13% | |
| 2023/8/29 | 1.4639 | 3.867 | 0.487% | |
| 2023/8/28 | 1.4568 | 3.8526 | 0.977% | |
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