基金经理：张淼
| 单位净值:1.2910 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:3.4770 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.291 | 3.477 | 0.624% | |
| 2019/12/5 | 1.283 | 3.46 | 0.865% | |
| 2019/12/4 | 1.272 | 3.438 | 0.079% | |
| 2019/12/3 | 1.271 | 3.436 | 0.316% | |
| 2019/12/2 | 1.267 | 3.428 | 0% | |
| 2019/11/29 | 1.267 | 3.428 | -0.705% | |
| 2019/11/28 | 1.276 | 3.446 | -0.39% | |
| 2019/11/27 | 1.281 | 3.456 | 0.156% | |
| 2019/11/26 | 1.279 | 3.452 | 0.078% | |
| 2019/11/25 | 1.278 | 3.45 | 0.078% | |
| 2019/11/22 | 1.277 | 3.448 | -0.931% | |
| 2019/11/21 | 1.289 | 3.473 | -0.463% | |
| 2019/11/20 | 1.295 | 3.485 | -0.614% | |
| 2019/11/19 | 1.303 | 3.501 | 0.93% | |
| 2019/11/18 | 1.291 | 3.477 | 0.389% | |
| 2019/11/15 | 1.286 | 3.466 | -0.541% | |
| 2019/11/14 | 1.293 | 3.481 | 0.155% | |
| 2019/11/13 | 1.291 | 3.477 | 0.311% | |
| 2019/11/12 | 1.287 | 3.468 | 0% | |
| 2019/11/11 | 1.287 | 3.468 | -1.076% | |
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