基金经理：张淼
| 单位净值:1.3400 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:3.5960 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健混合(070003)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.34 | 3.596 | -2.403% | |
| 2020/1/22 | 1.373 | 3.663 | 1.179% | |
| 2020/1/21 | 1.357 | 3.63 | -1.452% | |
| 2020/1/20 | 1.377 | 3.671 | 0.511% | |
| 2020/1/17 | 1.37 | 3.657 | 0.073% | |
| 2020/1/16 | 1.369 | 3.655 | -0.797% | |
| 2020/1/15 | 1.38 | 3.657 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.38 | 3.657 | -0.505% | |
| 2020/1/13 | 1.387 | 3.671 | 0.873% | |
| 2020/1/10 | 1.375 | 3.647 | -0.29% | |
| 2020/1/9 | 1.379 | 3.655 | 1.323% | |
| 2020/1/8 | 1.361 | 3.618 | -0.073% | |
| 2020/1/7 | 1.362 | 3.62 | 0.442% | |
| 2020/1/6 | 1.356 | 3.608 | 0.222% | |
| 2020/1/3 | 1.353 | 3.602 | -0.148% | |
| 2020/1/2 | 1.355 | 3.606 | 0.969% | |
| 2019/12/31 | 1.342 | 3.58 | 0.299% | |
| 2019/12/30 | 1.338 | 3.572 | 0.905% | |
| 2019/12/27 | 1.326 | 3.547 | -0.075% | |
| 2019/12/26 | 1.327 | 3.549 | 0.454% | |
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