基金经理：归凯
| 单位净值:14.4505 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:15.1215 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实增长混合(070002)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 14.4505 | 15.1215 | 0.707% | |
| 2024/4/17 | 14.349 | 15.02 | 1.39% | |
| 2024/4/16 | 14.1523 | 14.8233 | -1.241% | |
| 2024/4/15 | 14.3302 | 15.0012 | 1.554% | |
| 2024/4/12 | 14.1109 | 14.7819 | -0.137% | |
| 2024/4/11 | 14.1302 | 14.8012 | 0.092% | |
| 2024/4/10 | 14.1172 | 14.7882 | -0.983% | |
| 2024/4/9 | 14.2573 | 14.9283 | 0.689% | |
| 2024/4/8 | 14.1598 | 14.8308 | -1.336% | |
| 2024/4/3 | 14.3515 | 15.0225 | 0.173% | |
| 2024/4/2 | 14.3267 | 14.9977 | -0.773% | |
| 2024/4/1 | 14.4383 | 15.1093 | 1.541% | |
| 2024/3/29 | 14.2192 | 14.8902 | 0.719% | |
| 2024/3/28 | 14.1177 | 14.7887 | 0.725% | |
| 2024/3/27 | 14.0161 | 14.6871 | -1.016% | |
| 2024/3/26 | 14.1599 | 14.8309 | 0.07% | |
| 2024/3/25 | 14.15 | 14.821 | -1.006% | |
| 2024/3/22 | 14.2938 | 14.9648 | -0.787% | |
| 2024/3/21 | 14.4072 | 15.0782 | -0.613% | |
| 2024/3/20 | 14.4961 | 15.1671 | 0.066% | |
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