基金经理：方晗
| 单位净值:1.3573 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:4.5945 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实成长收益混合A(070001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.3573 | 4.5945 | -1.086% | |
| 2026/9/10 | 1.3722 | 4.6197 | -0.529% | |
| 2026/9/9 | 1.3795 | 4.632 | 0.371% | |
| 2026/9/8 | 1.3744 | 4.6234 | 0.402% | |
| 2026/9/7 | 1.3689 | 4.6141 | -0.197% | |
| 2026/9/4 | 1.3716 | 4.6187 | -0.537% | |
| 2026/9/3 | 1.379 | 4.6312 | 0.496% | |
| 2026/9/2 | 1.3722 | 4.6197 | -0.731% | |
| 2026/9/1 | 1.3823 | 4.6368 | -0.245% | |
| 2026/8/31 | 1.3857 | 4.6425 | 0.705% | |
| 2026/8/28 | 1.376 | 4.6261 | 0.036% | |
| 2026/8/27 | 1.3755 | 4.6253 | 0.843% | |
| 2026/8/26 | 1.364 | 4.6059 | 0.405% | |
| 2026/8/25 | 1.3585 | 4.5966 | 0.074% | |
| 2026/8/24 | 1.3575 | 4.5949 | -1.28% | |
| 2026/8/21 | 1.3751 | 4.6246 | -0.015% | |
| 2026/8/20 | 1.3753 | 4.6249 | 0.917% | |
| 2026/8/19 | 1.3628 | 4.6038 | -1.801% | |
| 2026/8/18 | 1.3878 | 4.646 | -0.173% | |
| 2026/8/17 | 1.3902 | 4.6501 | 1.371% | |
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