基金经理：方晗
| 单位净值:1.3714 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:4.6184 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实成长收益混合A(070001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.3714 | 4.6184 | -0.102% | |
| 2026/8/13 | 1.3728 | 4.6207 | -0.044% | |
| 2026/8/12 | 1.3734 | 4.6217 | 0.146% | |
| 2026/8/11 | 1.3714 | 4.6184 | -1.21% | |
| 2026/8/10 | 1.3882 | 4.6467 | 0.638% | |
| 2026/8/7 | 1.3794 | 4.6319 | 1.226% | |
| 2026/8/6 | 1.3627 | 4.6037 | 0.029% | |
| 2026/8/5 | 1.3623 | 4.603 | 1.196% | |
| 2026/8/4 | 1.3462 | 4.5758 | 0.425% | |
| 2026/8/3 | 1.3405 | 4.5662 | -0.909% | |
| 2026/7/31 | 1.3528 | 4.5869 | 0.052% | |
| 2026/7/30 | 1.3521 | 4.5858 | -0.72% | |
| 2026/7/29 | 1.3619 | 4.6023 | 0.598% | |
| 2026/7/28 | 1.3538 | 4.5886 | -1.132% | |
| 2026/7/27 | 1.3693 | 4.6148 | 1.739% | |
| 2026/7/24 | 1.3459 | 4.5753 | -1.874% | |
| 2026/7/23 | 1.3716 | 4.6187 | 0.491% | |
| 2026/7/22 | 1.3649 | 4.6074 | 0.508% | |
| 2026/7/21 | 1.358 | 4.5957 | 1.139% | |
| 2026/7/20 | 1.3427 | 4.5699 | 1.42% | |
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