博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1976 |
0.2202 |
0.152% |
2024/3/26 |
0.1973 |
0.2199 |
0.051% |
2024/3/25 |
0.1972 |
0.2198 |
-0.051% |
2024/3/22 |
0.1973 |
0.2199 |
0.203% |
2024/3/21 |
0.1969 |
0.2195 |
0.153% |
2024/3/20 |
0.1966 |
0.2192 |
0.051% |
2024/3/19 |
0.1965 |
0.2191 |
0.051% |
2024/3/18 |
0.1964 |
0.219 |
-0.051% |
2024/3/15 |
0.1965 |
0.2191 |
-0.051% |
2024/3/14 |
0.1966 |
0.2192 |
-0.254% |
2024/3/13 |
0.1971 |
0.2197 |
-0.051% |
2024/3/12 |
0.1972 |
0.2198 |
-0.152% |
2024/3/11 |
0.1975 |
0.2201 |
0% |
2024/3/8 |
0.1975 |
0.2201 |
0% |
2024/3/7 |
0.1975 |
0.2201 |
0.051% |
2024/3/6 |
0.1974 |
0.22 |
0.152% |
2024/3/5 |
0.1971 |
0.2197 |
0.203% |
2024/3/4 |
0.1967 |
0.2193 |
-0.051% |
2024/3/1 |
0.1968 |
0.2194 |
0.255% |
2024/2/29 |
0.1963 |
0.2189 |
0.102% |
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