基金经理：何凯
| 单位净值:0.1954 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.2180 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 0.1954 | 0.218 | 0.154% | |
| 2024/4/16 | 0.1951 | 0.2177 | -0.205% | |
| 2024/4/15 | 0.1955 | 0.2181 | -0.204% | |
| 2024/4/12 | 0.1959 | 0.2185 | 0.153% | |
| 2024/4/11 | 0.1956 | 0.2182 | -0.306% | |
| 2024/4/10 | 0.1962 | 0.2188 | -0.305% | |
| 2024/4/9 | 0.1968 | 0.2194 | 0.204% | |
| 2024/4/8 | 0.1964 | 0.219 | -0.153% | |
| 2024/4/3 | 0.1967 | 0.2193 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.1967 | 0.2193 | -0.254% | |
| 2024/4/1 | 0.1972 | 0.2198 | -0.202% | |
| 2024/3/29 | 0.1976 | 0.2202 | 0% | |
| 2024/3/28 | 0.1976 | 0.2202 | 0% | |
| 2024/3/27 | 0.1976 | 0.2202 | 0.152% | |
| 2024/3/26 | 0.1973 | 0.2199 | 0.051% | |
| 2024/3/25 | 0.1972 | 0.2198 | -0.051% | |
| 2024/3/22 | 0.1973 | 0.2199 | 0.203% | |
| 2024/3/21 | 0.1969 | 0.2195 | 0.153% | |
| 2024/3/20 | 0.1966 | 0.2192 | 0.051% | |
| 2024/3/19 | 0.1965 | 0.2191 | 0.051% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。