基金经理：何凯
| 单位净值:0.2008 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.2234 | 截止日期:2022/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/24 | 0.2008 | 0.2234 | -0.1% | |
| 2022/5/23 | 0.201 | 0.2236 | 0.05% | |
| 2022/5/20 | 0.2009 | 0.2235 | 0.25% | |
| 2022/5/19 | 0.2004 | 0.223 | 0.05% | |
| 2022/5/18 | 0.2003 | 0.2229 | 0.05% | |
| 2022/5/17 | 0.2002 | 0.2228 | 0% | |
| 2022/5/16 | 0.2002 | 0.2228 | 0% | |
| 2022/5/13 | 0.2002 | 0.2228 | -0.05% | |
| 2022/5/12 | 0.2003 | 0.2229 | -0.299% | |
| 2022/5/11 | 0.2009 | 0.2235 | 0% | |
| 2022/5/10 | 0.2009 | 0.2235 | -0.248% | |
| 2022/5/9 | 0.2014 | 0.224 | 0.05% | |
| 2022/5/6 | 0.2013 | 0.2239 | -0.198% | |
| 2022/5/5 | 0.2017 | 0.2243 | 0% | |
| 2022/4/29 | 0.2017 | 0.2243 | 0.149% | |
| 2022/4/28 | 0.2014 | 0.224 | 0.099% | |
| 2022/4/27 | 0.2012 | 0.2238 | 0% | |
| 2022/4/26 | 0.2012 | 0.2238 | 0% | |
| 2022/4/25 | 0.2012 | 0.2238 | -0.248% | |
| 2022/4/22 | 0.2017 | 0.2243 | 0.05% | |
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