博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/5/24 |
0.2008 |
0.2234 |
-0.1% |
2022/5/23 |
0.201 |
0.2236 |
0.05% |
2022/5/20 |
0.2009 |
0.2235 |
0.25% |
2022/5/19 |
0.2004 |
0.223 |
0.05% |
2022/5/18 |
0.2003 |
0.2229 |
0.05% |
2022/5/17 |
0.2002 |
0.2228 |
0% |
2022/5/16 |
0.2002 |
0.2228 |
0% |
2022/5/13 |
0.2002 |
0.2228 |
-0.05% |
2022/5/12 |
0.2003 |
0.2229 |
-0.299% |
2022/5/11 |
0.2009 |
0.2235 |
0% |
2022/5/10 |
0.2009 |
0.2235 |
-0.248% |
2022/5/9 |
0.2014 |
0.224 |
0.05% |
2022/5/6 |
0.2013 |
0.2239 |
-0.198% |
2022/5/5 |
0.2017 |
0.2243 |
0% |
2022/4/29 |
0.2017 |
0.2243 |
0.149% |
2022/4/28 |
0.2014 |
0.224 |
0.099% |
2022/4/27 |
0.2012 |
0.2238 |
0% |
2022/4/26 |
0.2012 |
0.2238 |
0% |
2022/4/25 |
0.2012 |
0.2238 |
-0.248% |
2022/4/22 |
0.2017 |
0.2243 |
0.05% |
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