博时亚洲票息收益债券A人民币(050030)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.3878 |
1.5303 |
0.159% |
2024/4/16 |
1.3856 |
1.5281 |
-0.144% |
2024/4/15 |
1.3876 |
1.5301 |
-0.209% |
2024/4/12 |
1.3905 |
1.533 |
0.166% |
2024/4/11 |
1.3882 |
1.5307 |
-0.309% |
2024/4/10 |
1.3925 |
1.535 |
-0.294% |
2024/4/9 |
1.3966 |
1.5391 |
0.215% |
2024/4/8 |
1.3936 |
1.5361 |
-0.136% |
2024/4/3 |
1.3955 |
1.538 |
-0.036% |
2024/4/2 |
1.396 |
1.5385 |
-0.2% |
2024/4/1 |
1.3988 |
1.5413 |
-0.242% |
2024/3/29 |
1.4022 |
1.5447 |
0.007% |
2024/3/28 |
1.4021 |
1.5446 |
0.029% |
2024/3/27 |
1.4017 |
1.5442 |
0.143% |
2024/3/26 |
1.3997 |
1.5422 |
-0.029% |
2024/3/25 |
1.4001 |
1.5426 |
-0.05% |
2024/3/22 |
1.4008 |
1.5433 |
0.258% |
2024/3/21 |
1.3972 |
1.5397 |
0.158% |
2024/3/20 |
1.395 |
1.5375 |
0.029% |
2024/3/19 |
1.3946 |
1.5371 |
0.079% |
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