基金经理：
| 单位净值:6.0251 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:6.0251 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 6.0251 | 6.0251 | -0.864% | |
| 2024/9/26 | 6.0776 | 6.0776 | 0.92% | |
| 2024/9/25 | 6.0222 | 6.0222 | -0.262% | |
| 2024/9/24 | 6.038 | 6.038 | 0.432% | |
| 2024/9/23 | 6.012 | 6.012 | 0.15% | |
| 2024/9/20 | 6.003 | 6.003 | -0.678% | |
| 2024/9/19 | 6.044 | 6.044 | 2.719% | |
| 2024/9/18 | 5.884 | 5.884 | -1.093% | |
| 2024/9/13 | 5.949 | 5.949 | 0.236% | |
| 2024/9/12 | 5.935 | 5.935 | 0.987% | |
| 2024/9/11 | 5.877 | 5.877 | 2.209% | |
| 2024/9/10 | 5.75 | 5.75 | 1.072% | |
| 2024/9/9 | 5.689 | 5.689 | 1.372% | |
| 2024/9/6 | 5.612 | 5.612 | -2.738% | |
| 2024/9/5 | 5.77 | 5.77 | -0.156% | |
| 2024/9/4 | 5.779 | 5.779 | -0.155% | |
| 2024/9/3 | 5.788 | 5.788 | -3% | |
| 2024/9/2 | 5.967 | 5.967 | -0.117% | |
| 2024/8/30 | 5.974 | 5.974 | 1.049% | |
| 2024/8/29 | 5.912 | 5.912 | -0.034% | |
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