基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:1594.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日日鑫货币A(040038)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/10/12 | 0.832 | 0.2259 | |
| 2026/10/11 | 0.834 | 0.4525 | |
| 2026/10/9 | 0.836 | 0.2247 | |
| 2026/10/8 | 0.839 | 0.2283 | |
| 2026/10/7 | 0.839 | 1.6024 | |
| 2026/9/30 | 0.843 | 0.2289 | |
| 2026/9/29 | 0.843 | 0.2287 | |
| 2026/9/28 | 0.836 | 0.2295 | |
| 2026/9/27 | 0.846 | 0.6881 | |
| 2026/9/24 | 0.858 | 0.2347 | |
| 2026/9/23 | 0.856 | 0.2293 | |
| 2026/9/22 | 0.87 | 0.2153 | |
| 2026/9/21 | 0.89 | 0.2474 | |
| 2026/9/20 | 0.904 | 0.4609 | |
| 2026/9/18 | 0.903 | 0.251 | |
| 2026/9/17 | 0.903 | 0.2306 | |
| 2026/9/16 | 0.91 | 0.2558 | |
| 2026/9/15 | 0.9 | 0.2543 | |
| 2026/9/14 | 0.9 | 0.2728 | |
| 2026/9/13 | 0.901 | 0.4599 | |
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