基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:1594.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日日鑫货币A(040038)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/9/14 | 0.9 | 0.2728 | |
| 2026/9/13 | 0.901 | 0.4599 | |
| 2026/9/11 | 0.904 | 0.2514 | |
| 2026/9/10 | 0.901 | 0.2423 | |
| 2026/9/9 | 0.9 | 0.2382 | |
| 2026/9/8 | 0.908 | 0.2545 | |
| 2026/9/7 | 0.901 | 0.2732 | |
| 2026/9/6 | 0.901 | 0.466 | |
| 2026/9/4 | 0.902 | 0.2456 | |
| 2026/9/3 | 0.904 | 0.2415 | |
| 2026/9/2 | 0.901 | 0.2526 | |
| 2026/9/1 | 0.9 | 0.2408 | |
| 2026/8/31 | 0.901 | 0.2738 | |
| 2026/8/30 | 0.901 | 0.4671 | |
| 2026/8/28 | 0.901 | 0.2495 | |
| 2026/8/27 | 0.901 | 0.2372 | |
| 2026/8/26 | 0.901 | 0.2507 | |
| 2026/8/25 | 0.9 | 0.2425 | |
| 2026/8/24 | 0.902 | 0.2734 | |
| 2026/8/23 | 0.902 | 0.4676 | |
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