基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9730 | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/3/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券B(040037)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/3/12 | 0.973 | 1.704 | 0.103% | |
| 2026/3/11 | 0.972 | 1.703 | 0% | |
| 2026/3/10 | 0.972 | 1.703 | 0% | |
| 2026/3/9 | 0.972 | 1.703 | -0.103% | |
| 2026/3/6 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/3/5 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/3/4 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/3/3 | 0.973 | 1.704 | -0.103% | |
| 2026/3/2 | 0.974 | 1.705 | 0.103% | |
| 2026/2/27 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/26 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/25 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/24 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/13 | 0.973 | 1.704 | -0.103% | |
| 2026/2/12 | 0.974 | 1.705 | 0% | |
| 2026/2/11 | 0.974 | 1.705 | 0.103% | |
| 2026/2/10 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/9 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/6 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
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