基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9730 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券B(040037)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.973 | 1.704 | -0.103% | |
| 2026/2/12 | 0.974 | 1.705 | 0% | |
| 2026/2/11 | 0.974 | 1.705 | 0.103% | |
| 2026/2/10 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/9 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/6 | 0.973 | 1.704 | 0% | |
| 2026/2/5 | 0.973 | 1.704 | 0.103% | |
| 2026/2/4 | 0.972 | 1.703 | 0.206% | |
| 2026/2/3 | 0.97 | 1.701 | 0.103% | |
| 2026/2/2 | 0.969 | 1.7 | -0.206% | |
| 2026/1/30 | 0.971 | 1.702 | 0% | |
| 2026/1/29 | 0.971 | 1.702 | 0.103% | |
| 2026/1/28 | 0.97 | 1.701 | 0.103% | |
| 2026/1/27 | 0.969 | 1.7 | -0.103% | |
| 2026/1/26 | 0.97 | 1.701 | 0% | |
| 2026/1/23 | 0.97 | 1.701 | 0.103% | |
| 2026/1/22 | 0.969 | 1.7 | 0.103% | |
| 2026/1/21 | 0.968 | 1.699 | 0% | |
| 2026/1/20 | 0.968 | 1.699 | 0.103% | |
| 2026/1/19 | 0.967 | 1.698 | 0.104% | |
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