基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9850 | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2025/11/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券A(040036)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 0.985 | 1.721 | 0% | |
| 2025/11/14 | 0.985 | 1.721 | 0% | |
| 2025/11/13 | 0.985 | 1.721 | 0% | |
| 2025/11/12 | 0.985 | 1.721 | 0% | |
| 2025/11/11 | 0.985 | 1.721 | 0.305% | |
| 2025/11/10 | 0.982 | 1.718 | 0.102% | |
| 2025/11/7 | 0.981 | 1.717 | 0% | |
| 2025/11/6 | 0.981 | 1.717 | -0.203% | |
| 2025/11/5 | 0.983 | 1.719 | 0.102% | |
| 2025/11/4 | 0.982 | 1.718 | 0% | |
| 2025/11/3 | 0.982 | 1.718 | 0% | |
| 2025/10/31 | 0.982 | 1.718 | 0.204% | |
| 2025/10/30 | 0.98 | 1.716 | 0% | |
| 2025/10/29 | 0.98 | 1.716 | 0.102% | |
| 2025/10/28 | 0.979 | 1.715 | 0% | |
| 2025/10/27 | 0.979 | 1.715 | 0% | |
| 2025/10/24 | 0.979 | 1.715 | -0.204% | |
| 2025/10/23 | 0.981 | 1.717 | 0% | |
| 2025/10/22 | 0.981 | 1.717 | -0.102% | |
| 2025/10/21 | 0.982 | 1.718 | 0.102% | |
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