华安香港精选股票(QDII)(040018)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/2 |
1.981 |
1.981 |
-0.202% |
| 2023/2/1 |
1.985 |
1.985 |
2.057% |
| 2023/1/31 |
1.945 |
1.945 |
-1.068% |
| 2023/1/30 |
1.966 |
1.966 |
-0.203% |
| 2023/1/20 |
1.97 |
1.97 |
1.599% |
| 2023/1/19 |
1.939 |
1.939 |
0.259% |
| 2023/1/18 |
1.934 |
1.934 |
0.468% |
| 2023/1/17 |
1.925 |
1.925 |
-1.181% |
| 2023/1/16 |
1.948 |
1.948 |
-0.256% |
| 2023/1/13 |
1.953 |
1.953 |
1.56% |
| 2023/1/12 |
1.923 |
1.923 |
-0.311% |
| 2023/1/11 |
1.929 |
1.929 |
-0.207% |
| 2023/1/10 |
1.933 |
1.933 |
-1.578% |
| 2023/1/9 |
1.964 |
1.964 |
1.394% |
| 2023/1/6 |
1.937 |
1.937 |
-0.971% |
| 2023/1/5 |
1.956 |
1.956 |
0.877% |
| 2023/1/4 |
1.939 |
1.939 |
1.785% |
| 2023/1/3 |
1.905 |
1.905 |
1.981% |
| 2022/12/31 |
1.868 |
1.868 |
0% |
| 2022/12/30 |
1.868 |
1.868 |
-0.214% |
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