基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1661 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.0535 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.1661 | 2.0535 | 0.155% | |
| 2023/9/27 | 1.1643 | 2.0517 | 0.043% | |
| 2023/9/26 | 1.1638 | 2.0512 | -0.12% | |
| 2023/9/25 | 1.1652 | 2.0526 | -0.129% | |
| 2023/9/22 | 1.1667 | 2.0541 | 0.638% | |
| 2023/9/21 | 1.1593 | 2.0467 | -0.292% | |
| 2023/9/20 | 1.1627 | 2.0501 | -0.189% | |
| 2023/9/19 | 1.1649 | 2.0523 | -0.317% | |
| 2023/9/18 | 1.1686 | 2.056 | 0.189% | |
| 2023/9/15 | 1.1664 | 2.0538 | 0.043% | |
| 2023/9/14 | 1.1659 | 2.0533 | -0.086% | |
| 2023/9/13 | 1.1669 | 2.0543 | -0.435% | |
| 2023/9/12 | 1.172 | 2.0594 | -0.034% | |
| 2023/9/11 | 1.1724 | 2.0598 | 0.162% | |
| 2023/9/8 | 1.1705 | 2.0579 | -0.119% | |
| 2023/9/7 | 1.1719 | 2.0593 | -0.762% | |
| 2023/9/6 | 1.1809 | 2.0683 | -0.051% | |
| 2023/9/5 | 1.1815 | 2.0689 | -0.22% | |
| 2023/9/4 | 1.1841 | 2.0715 | 0.322% | |
| 2023/9/1 | 1.1803 | 2.0677 | 0.289% | |
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