基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.4762 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.4276 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.4762 | 2.4276 | 0.102% | |
| 2026/2/5 | 1.4747 | 2.4261 | -0.149% | |
| 2026/2/4 | 1.4769 | 2.4283 | 0.217% | |
| 2026/2/3 | 1.4737 | 2.4251 | 1.348% | |
| 2026/2/2 | 1.4541 | 2.4055 | -1.102% | |
| 2026/1/30 | 1.4703 | 2.4217 | -0.93% | |
| 2026/1/29 | 1.4841 | 2.4355 | -0.155% | |
| 2026/1/28 | 1.4864 | 2.4378 | 0.135% | |
| 2026/1/27 | 1.4844 | 2.4358 | -0.249% | |
| 2026/1/26 | 1.4881 | 2.4395 | -0.958% | |
| 2026/1/23 | 1.5025 | 2.4539 | 0.792% | |
| 2026/1/22 | 1.4907 | 2.4421 | 0.316% | |
| 2026/1/21 | 1.486 | 2.4374 | 0.338% | |
| 2026/1/20 | 1.481 | 2.4324 | -0.363% | |
| 2026/1/19 | 1.4864 | 2.4378 | 0.365% | |
| 2026/1/16 | 1.481 | 2.4324 | -0.209% | |
| 2026/1/15 | 1.4841 | 2.4355 | 0.324% | |
| 2026/1/14 | 1.4793 | 2.4307 | -0.122% | |
| 2026/1/13 | 1.4811 | 2.4325 | -0.976% | |
| 2026/1/12 | 1.4957 | 2.4471 | 0.931% | |
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