基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1530 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:2.0400 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/22 | 1.153 | 2.04 | 0.523% | |
| 2023/3/21 | 1.147 | 2.034 | 0.35% | |
| 2023/3/20 | 1.143 | 2.03 | 0.175% | |
| 2023/3/17 | 1.141 | 2.028 | 0.529% | |
| 2023/3/16 | 1.135 | 2.022 | -0.526% | |
| 2023/3/15 | 1.141 | 2.028 | 0.176% | |
| 2023/3/14 | 1.139 | 2.026 | -0.35% | |
| 2023/3/13 | 1.143 | 2.03 | 0.616% | |
| 2023/3/10 | 1.136 | 2.023 | -0.525% | |
| 2023/3/9 | 1.142 | 2.029 | -0.175% | |
| 2023/3/8 | 1.144 | 2.031 | -0.175% | |
| 2023/3/7 | 1.146 | 2.033 | -0.693% | |
| 2023/3/6 | 1.154 | 2.041 | -0.173% | |
| 2023/3/3 | 1.156 | 2.043 | 0.173% | |
| 2023/3/2 | 1.154 | 2.041 | 0% | |
| 2023/3/1 | 1.154 | 2.041 | 0.698% | |
| 2023/2/28 | 1.146 | 2.033 | 0.262% | |
| 2023/2/27 | 1.143 | 2.03 | -0.436% | |
| 2023/2/24 | 1.148 | 2.035 | -0.087% | |
| 2023/2/23 | 1.149 | 2.036 | -0.174% | |
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