基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.1530 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.0400 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.15 | 2.037 | -0.26% | |
| 2023/1/30 | 1.153 | 2.04 | 0.087% | |
| 2023/1/20 | 1.152 | 2.039 | 0.524% | |
| 2023/1/19 | 1.146 | 2.033 | 0.262% | |
| 2023/1/18 | 1.143 | 2.03 | 0.088% | |
| 2023/1/17 | 1.142 | 2.029 | 0.263% | |
| 2023/1/16 | 1.139 | 2.026 | 0.618% | |
| 2023/1/13 | 1.132 | 2.019 | 0.177% | |
| 2023/1/12 | 1.13 | 2.017 | 0.089% | |
| 2023/1/11 | 1.129 | 2.016 | -0.088% | |
| 2023/1/10 | 1.13 | 2.017 | -0.177% | |
| 2023/1/9 | 1.132 | 2.019 | 0.266% | |
| 2023/1/6 | 1.129 | 2.016 | 0.177% | |
| 2023/1/5 | 1.127 | 2.014 | 0.715% | |
| 2023/1/4 | 1.119 | 2.006 | 0.089% | |
| 2023/1/3 | 1.118 | 2.005 | 0.449% | |
| 2022/12/31 | 1.113 | 2 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.113 | 2 | 0.18% | |
| 2022/12/29 | 1.111 | 1.998 | -0.269% | |
| 2022/12/28 | 1.114 | 2.001 | -0.179% | |
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