华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/31 |
1.15 |
2.037 |
-0.26% |
2023/1/30 |
1.153 |
2.04 |
0.087% |
2023/1/20 |
1.152 |
2.039 |
0.524% |
2023/1/19 |
1.146 |
2.033 |
0.262% |
2023/1/18 |
1.143 |
2.03 |
0.088% |
2023/1/17 |
1.142 |
2.029 |
0.263% |
2023/1/16 |
1.139 |
2.026 |
0.618% |
2023/1/13 |
1.132 |
2.019 |
0.177% |
2023/1/12 |
1.13 |
2.017 |
0.089% |
2023/1/11 |
1.129 |
2.016 |
-0.088% |
2023/1/10 |
1.13 |
2.017 |
-0.177% |
2023/1/9 |
1.132 |
2.019 |
0.266% |
2023/1/6 |
1.129 |
2.016 |
0.177% |
2023/1/5 |
1.127 |
2.014 |
0.715% |
2023/1/4 |
1.119 |
2.006 |
0.089% |
2023/1/3 |
1.118 |
2.005 |
0.449% |
2022/12/31 |
1.113 |
2 |
0% |
2022/12/30 |
1.113 |
2 |
0.18% |
2022/12/29 |
1.111 |
1.998 |
-0.269% |
2022/12/28 |
1.114 |
2.001 |
-0.179% |
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