基金经理：郑伟山
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9620 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安强化收益债券A(040012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.0746 | 1.962 | -0.056% | |
| 2024/9/13 | 1.0752 | 1.9626 | -0.398% | |
| 2024/9/12 | 1.0795 | 1.9669 | -0.433% | |
| 2024/9/11 | 1.0842 | 1.9716 | -0.037% | |
| 2024/9/10 | 1.0846 | 1.972 | -0.212% | |
| 2024/9/9 | 1.0869 | 1.9743 | -0.421% | |
| 2024/9/6 | 1.0915 | 1.9789 | -0.492% | |
| 2024/9/5 | 1.0969 | 1.9843 | 0.615% | |
| 2024/9/4 | 1.0902 | 1.9776 | -0.037% | |
| 2024/9/3 | 1.0906 | 1.978 | 0.692% | |
| 2024/9/2 | 1.0831 | 1.9705 | -1.402% | |
| 2024/8/30 | 1.0985 | 1.9859 | 1.609% | |
| 2024/8/29 | 1.0811 | 1.9685 | 1.141% | |
| 2024/8/28 | 1.0689 | 1.9563 | 0.404% | |
| 2024/8/27 | 1.0646 | 1.952 | -0.848% | |
| 2024/8/26 | 1.0737 | 1.9611 | 0.741% | |
| 2024/8/23 | 1.0658 | 1.9532 | 0.433% | |
| 2024/8/22 | 1.0612 | 1.9486 | -0.795% | |
| 2024/8/21 | 1.0697 | 1.9571 | -0.093% | |
| 2024/8/20 | 1.0707 | 1.9581 | -0.98% | |
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