基金经理：王春
| 单位净值:6.6500 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:7.2700 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安宏利混合A(040005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 6.65 | 7.27 | 0.966% | |
| 2023/6/1 | 6.5864 | 7.2064 | 0.271% | |
| 2023/5/31 | 6.5686 | 7.1886 | -0.602% | |
| 2023/5/30 | 6.6084 | 7.2284 | 0.183% | |
| 2023/5/29 | 6.5963 | 7.2163 | -0.952% | |
| 2023/5/26 | 6.6597 | 7.2797 | -0.189% | |
| 2023/5/25 | 6.6723 | 7.2923 | 0.036% | |
| 2023/5/24 | 6.6699 | 7.2899 | -0.221% | |
| 2023/5/23 | 6.6847 | 7.3047 | -1.152% | |
| 2023/5/22 | 6.7626 | 7.3826 | 0.169% | |
| 2023/5/19 | 6.7512 | 7.3712 | 0.102% | |
| 2023/5/18 | 6.7443 | 7.3643 | -0.759% | |
| 2023/5/17 | 6.7959 | 7.4159 | 0.276% | |
| 2023/5/16 | 6.7772 | 7.3972 | 0.028% | |
| 2023/5/15 | 6.7753 | 7.3953 | 1.05% | |
| 2023/5/12 | 6.7049 | 7.3249 | -0.946% | |
| 2023/5/11 | 6.7689 | 7.3889 | 0.111% | |
| 2023/5/10 | 6.7614 | 7.3814 | 0.501% | |
| 2023/5/9 | 6.7277 | 7.3477 | -1.071% | |
| 2023/5/8 | 6.8005 | 7.4205 | 0.51% | |
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