基金经理：王春
| 单位净值:5.2889 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:5.9089 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安宏利混合A(040005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 5.3482 | 5.9682 | 1.121% | |
| 2024/10/11 | 5.2889 | 5.9089 | -2.139% | |
| 2024/10/10 | 5.4045 | 6.0245 | 0.433% | |
| 2024/10/9 | 5.3812 | 6.0012 | -4.944% | |
| 2024/10/8 | 5.6611 | 6.2811 | 4.804% | |
| 2024/9/30 | 5.4016 | 6.0216 | 7.778% | |
| 2024/9/27 | 5.0118 | 5.6318 | 4.399% | |
| 2024/9/26 | 4.8006 | 5.4206 | 0.857% | |
| 2024/9/25 | 4.7598 | 5.3798 | 1.519% | |
| 2024/9/24 | 4.6886 | 5.3086 | 1.483% | |
| 2024/9/23 | 4.6201 | 5.2401 | -0.933% | |
| 2024/9/20 | 4.6636 | 5.2836 | -0.85% | |
| 2024/9/19 | 4.7036 | 5.3236 | -0.398% | |
| 2024/9/18 | 4.7224 | 5.3424 | 1.291% | |
| 2024/9/13 | 4.6622 | 5.2822 | -1.036% | |
| 2024/9/12 | 4.711 | 5.331 | 0.128% | |
| 2024/9/11 | 4.705 | 5.325 | 1.39% | |
| 2024/9/10 | 4.6405 | 5.2605 | 0.429% | |
| 2024/9/9 | 4.6207 | 5.2407 | -0.321% | |
| 2024/9/6 | 4.6356 | 5.2556 | -1.372% | |
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