基金经理：陈媛
| 单位净值:0.9720 | 净值增长率:2.32% | 累计净值:4.7390 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安宝利配置混合(040004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 0.972 | 4.739 | 2.316% | |
| 2026/5/12 | 0.95 | 4.717 | 0.956% | |
| 2026/5/11 | 0.941 | 4.708 | 2.283% | |
| 2026/5/8 | 0.92 | 4.687 | -0.648% | |
| 2026/5/7 | 0.926 | 4.693 | 0.652% | |
| 2026/5/6 | 0.92 | 4.687 | 3.139% | |
| 2026/4/30 | 0.892 | 4.659 | 1.019% | |
| 2026/4/29 | 0.883 | 4.65 | 1.378% | |
| 2026/4/28 | 0.871 | 4.638 | -1.023% | |
| 2026/4/27 | 0.88 | 4.647 | -0.114% | |
| 2026/4/24 | 0.881 | 4.648 | 0.342% | |
| 2026/4/23 | 0.878 | 4.645 | -0.679% | |
| 2026/4/22 | 0.884 | 4.651 | 1.144% | |
| 2026/4/21 | 0.874 | 4.641 | 0.344% | |
| 2026/4/20 | 0.871 | 4.638 | 0.23% | |
| 2026/4/17 | 0.869 | 4.636 | 1.4% | |
| 2026/4/16 | 0.857 | 4.624 | 2.267% | |
| 2026/4/15 | 0.838 | 4.605 | -0.828% | |
| 2026/4/14 | 0.845 | 4.612 | 0.476% | |
| 2026/4/13 | 0.841 | 4.608 | 0.358% | |
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