基金经理：王奇超
| 单位净值:0.9551 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.9551 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资源严选混合发起式A(027921)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.9551 | 0.9551 | 1.283% | |
| 2026/10/15 | 0.943 | 0.943 | -2.613% | |
| 2026/10/14 | 0.9683 | 0.9683 | -0.329% | |
| 2026/10/13 | 0.9715 | 0.9715 | 0.299% | |
| 2026/10/12 | 0.9686 | 0.9686 | -1.445% | |
| 2026/10/9 | 0.9828 | 0.9828 | 1.95% | |
| 2026/10/8 | 0.964 | 0.964 | -0.217% | |
| 2026/9/30 | 0.9661 | 0.9661 | 1.162% | |
| 2026/9/29 | 0.955 | 0.955 | -1.485% | |
| 2026/9/24 | 0.9694 | 0.9694 | -2.475% | |
| 2026/9/18 | 0.994 | 0.994 | -2.444% | |
| 2026/9/11 | 1.0189 | 1.0189 | -1.527% | |
| 2026/9/4 | 1.0347 | 1.0347 | -1.644% | |
| 2026/8/28 | 1.052 | 1.052 | 1.554% | |
| 2026/8/21 | 1.0359 | 1.0359 | 1.142% | |
| 2026/8/14 | 1.0242 | 1.0242 | -0.64% | |
| 2026/8/7 | 1.0308 | 1.0308 | -1.132% | |
| 2026/7/31 | 1.0426 | 1.0426 | 2.136% | |
| 2026/7/24 | 1.0208 | 1.0208 | 2.009% | |
| 2026/7/17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.745% | |
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