基金经理：罗丽思
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商金融严选混合发起式C(027531)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.895% | |
| 2026/10/9 | 0.9949 | 0.9949 | 0.313% | |
| 2026/10/8 | 0.9918 | 0.9918 | -1.097% | |
| 2026/9/30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.632% | |
| 2026/9/29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.241% | |
| 2026/9/28 | 0.9941 | 0.9941 | -1.34% | |
| 2026/9/24 | 1.0076 | 1.0076 | -0.876% | |
| 2026/9/23 | 1.0165 | 1.0165 | -0.499% | |
| 2026/9/22 | 1.0216 | 1.0216 | 0.344% | |
| 2026/9/21 | 1.0181 | 1.0181 | 0.385% | |
| 2026/9/18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.825% | |
| 2026/9/17 | 1.0059 | 1.0059 | -0.662% | |
| 2026/9/16 | 1.0126 | 1.0126 | -0.187% | |
| 2026/9/15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.966% | |
| 2026/9/14 | 1.0244 | 1.0244 | -0.234% | |
| 2026/9/11 | 1.0268 | 1.0268 | -2.802% | |
| 2026/9/4 | 1.0564 | 1.0564 | 1.606% | |
| 2026/8/28 | 1.0397 | 1.0397 | 1.385% | |
| 2026/8/21 | 1.0255 | 1.0255 | 1.585% | |
| 2026/8/14 | 1.0095 | 1.0095 | -1.291% | |
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