基金经理：王伟然
| 单位净值:1.9221 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.9221 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银优秀企业混合C(027105)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.9221 | 1.9221 | 0.198% | |
| 2026/9/29 | 1.9183 | 1.9183 | -0.827% | |
| 2026/9/28 | 1.9343 | 1.9343 | -1.407% | |
| 2026/9/24 | 1.9619 | 1.9619 | -1.812% | |
| 2026/9/23 | 1.9981 | 1.9981 | 0.412% | |
| 2026/9/22 | 1.9899 | 1.9899 | -1.226% | |
| 2026/9/21 | 2.0146 | 2.0146 | 3.239% | |
| 2026/9/18 | 1.9514 | 1.9514 | 0.634% | |
| 2026/9/17 | 1.9391 | 1.9391 | -0.139% | |
| 2026/9/16 | 1.9418 | 1.9418 | -0.108% | |
| 2026/9/15 | 1.9439 | 1.9439 | -1.059% | |
| 2026/9/14 | 1.9647 | 1.9647 | -1.902% | |
| 2026/9/11 | 2.0028 | 2.0028 | -0.393% | |
| 2026/9/10 | 2.0107 | 2.0107 | -1.214% | |
| 2026/9/9 | 2.0354 | 2.0354 | 2.025% | |
| 2026/9/8 | 1.995 | 1.995 | 1.656% | |
| 2026/9/7 | 1.9625 | 1.9625 | -1.009% | |
| 2026/9/4 | 1.9825 | 1.9825 | 1.677% | |
| 2026/9/3 | 1.9498 | 1.9498 | 1.738% | |
| 2026/9/2 | 1.9165 | 1.9165 | 0.62% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。