基金经理：王伟然
| 单位净值:1.9825 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.9825 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银优秀企业混合C(027105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.9825 | 1.9825 | 1.677% | |
| 2026/9/3 | 1.9498 | 1.9498 | 1.738% | |
| 2026/9/2 | 1.9165 | 1.9165 | 0.62% | |
| 2026/9/1 | 1.9047 | 1.9047 | -0.512% | |
| 2026/8/31 | 1.9145 | 1.9145 | 1.361% | |
| 2026/8/28 | 1.8888 | 1.8888 | 0.57% | |
| 2026/8/27 | 1.8781 | 1.8781 | 1.59% | |
| 2026/8/26 | 1.8487 | 1.8487 | -0.054% | |
| 2026/8/25 | 1.8497 | 1.8497 | 1.137% | |
| 2026/8/24 | 1.8289 | 1.8289 | -0.959% | |
| 2026/8/21 | 1.8466 | 1.8466 | 1.089% | |
| 2026/8/20 | 1.8267 | 1.8267 | 0.456% | |
| 2026/8/19 | 1.8184 | 1.8184 | -4.496% | |
| 2026/8/18 | 1.904 | 1.904 | -0.491% | |
| 2026/8/17 | 1.9134 | 1.9134 | 2.832% | |
| 2026/8/14 | 1.8607 | 1.8607 | 1.169% | |
| 2026/8/13 | 1.8392 | 1.8392 | -0.729% | |
| 2026/8/12 | 1.8527 | 1.8527 | 0.723% | |
| 2026/8/11 | 1.8394 | 1.8394 | -1.888% | |
| 2026/8/10 | 1.8748 | 1.8748 | 2.152% | |
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