基金经理：刘宇斌
| 单位净值:0.9558 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9558 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大产业精选混合发起A(027084)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 0.9558 | 0.9558 | 0.094% | |
| 2026/9/4 | 0.9549 | 0.9549 | -1.323% | |
| 2026/9/3 | 0.9677 | 0.9677 | 0.97% | |
| 2026/9/2 | 0.9584 | 0.9584 | -1.944% | |
| 2026/9/1 | 0.9774 | 0.9774 | -1.779% | |
| 2026/8/31 | 0.9951 | 0.9951 | -0.14% | |
| 2026/8/28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.789% | |
| 2026/8/27 | 0.9887 | 0.9887 | 3.442% | |
| 2026/8/26 | 0.9558 | 0.9558 | 0.273% | |
| 2026/8/25 | 0.9532 | 0.9532 | -0.76% | |
| 2026/8/24 | 0.9605 | 0.9605 | -2.734% | |
| 2026/8/21 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% | |
| 2026/8/20 | 0.9872 | 0.9872 | 0.213% | |
| 2026/8/19 | 0.9851 | 0.9851 | -1.391% | |
| 2026/8/18 | 0.999 | 0.999 | 0.352% | |
| 2026/8/17 | 0.9955 | 0.9955 | 0.902% | |
| 2026/8/14 | 0.9866 | 0.9866 | -0.283% | |
| 2026/8/13 | 0.9894 | 0.9894 | -1.208% | |
| 2026/8/12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.19% | |
| 2026/8/11 | 0.9996 | 0.9996 | -1.255% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。