基金经理：张晓南
| 单位净值:1.0015 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.0015 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C(027048)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.0015 | 1.0015 | 1.449% | |
| 2026/8/13 | 0.9872 | 0.9872 | -0.993% | |
| 2026/8/12 | 0.9971 | 0.9971 | 1.187% | |
| 2026/8/11 | 0.9854 | 0.9854 | 0.01% | |
| 2026/8/10 | 0.9853 | 0.9853 | -2.85% | |
| 2026/8/7 | 1.0142 | 1.0142 | 1.187% | |
| 2026/8/6 | 1.0023 | 1.0023 | -0.269% | |
| 2026/8/5 | 1.005 | 1.005 | 1.741% | |
| 2026/8/4 | 0.9878 | 0.9878 | 6.616% | |
| 2026/8/3 | 0.9265 | 0.9265 | -2.872% | |
| 2026/7/31 | 0.9539 | 0.9539 | 6.225% | |
| 2026/7/30 | 0.898 | 0.898 | -5.613% | |
| 2026/7/29 | 0.9514 | 0.9514 | 0.168% | |
| 2026/7/28 | 0.9498 | 0.9498 | -7.21% | |
| 2026/7/27 | 1.0236 | 1.0236 | 2.044% | |
| 2026/7/24 | 1.0031 | 1.0031 | -1.926% | |
| 2026/7/23 | 1.0228 | 1.0228 | -2.665% | |
| 2026/7/22 | 1.0508 | 1.0508 | -2.042% | |
| 2026/7/21 | 1.0727 | 1.0727 | 7.755% | |
| 2026/7/20 | 0.9955 | 0.9955 | 2.207% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。