基金经理：倪侃
| 单位净值:0.9933 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业福慧债券C(027029)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | |
| 2026/10/8 | 0.9929 | 0.9929 | -0.231% | |
| 2026/9/30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.01% | |
| 2026/9/29 | 0.9951 | 0.9951 | 0.06% | |
| 2026/9/28 | 0.9945 | 0.9945 | -0.251% | |
| 2026/9/24 | 0.997 | 0.997 | -0.16% | |
| 2026/9/23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% | |
| 2026/9/22 | 0.999 | 0.999 | 0.02% | |
| 2026/9/21 | 0.9988 | 0.9988 | 0.08% | |
| 2026/9/18 | 0.998 | 0.998 | 0.161% | |
| 2026/9/17 | 0.9964 | 0.9964 | -0.13% | |
| 2026/9/16 | 0.9977 | 0.9977 | 0.11% | |
| 2026/9/15 | 0.9966 | 0.9966 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.14% | |
| 2026/9/11 | 0.9979 | 0.9979 | -0.22% | |
| 2026/9/10 | 1.0001 | 1.0001 | -0.16% | |
| 2026/9/9 | 1.0017 | 1.0017 | -0.169% | |
| 2026/9/8 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% | |
| 2026/9/7 | 1.0041 | 1.0041 | 0.18% | |
| 2026/9/4 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% | |
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