基金经理：倪侃
| 单位净值:0.9936 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业福慧债券A(027028)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 0.9936 | 0.9936 | -0.221% | |
| 2026/9/30 | 0.9958 | 0.9958 | 0% | |
| 2026/9/29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.07% | |
| 2026/9/28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.251% | |
| 2026/9/24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.16% | |
| 2026/9/23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.05% | |
| 2026/9/22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% | |
| 2026/9/21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.08% | |
| 2026/9/18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.16% | |
| 2026/9/17 | 0.997 | 0.997 | -0.12% | |
| 2026/9/16 | 0.9982 | 0.9982 | 0.1% | |
| 2026/9/15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 0.9971 | 0.9971 | -0.13% | |
| 2026/9/11 | 0.9984 | 0.9984 | -0.22% | |
| 2026/9/10 | 1.0006 | 1.0006 | -0.16% | |
| 2026/9/9 | 1.0022 | 1.0022 | -0.169% | |
| 2026/9/8 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | |
| 2026/9/7 | 1.0047 | 1.0047 | 0.189% | |
| 2026/9/4 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | |
| 2026/9/3 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
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