基金经理：李映祯
| 单位净值:0.9040 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.9040 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德周期臻选混合发起式C(027001)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 0.904 | 0.904 | 1.051% | |
| 2026/9/15 | 0.8946 | 0.8946 | -1.116% | |
| 2026/9/14 | 0.9047 | 0.9047 | 0.355% | |
| 2026/9/11 | 0.9015 | 0.9015 | -2.181% | |
| 2026/9/10 | 0.9216 | 0.9216 | -1.905% | |
| 2026/9/9 | 0.9395 | 0.9395 | 1.076% | |
| 2026/9/8 | 0.9295 | 0.9295 | 0.606% | |
| 2026/9/7 | 0.9239 | 0.9239 | -0.173% | |
| 2026/9/4 | 0.9255 | 0.9255 | -1.459% | |
| 2026/9/3 | 0.9392 | 0.9392 | 1.36% | |
| 2026/9/2 | 0.9266 | 0.9266 | -2.144% | |
| 2026/9/1 | 0.9469 | 0.9469 | -1.148% | |
| 2026/8/31 | 0.9579 | 0.9579 | -0.581% | |
| 2026/8/28 | 0.9635 | 0.9635 | 1.134% | |
| 2026/8/27 | 0.9527 | 0.9527 | 2.144% | |
| 2026/8/26 | 0.9327 | 0.9327 | 0.517% | |
| 2026/8/25 | 0.9279 | 0.9279 | -1.841% | |
| 2026/8/24 | 0.9453 | 0.9453 | -0.974% | |
| 2026/8/21 | 0.9546 | 0.9546 | 1.456% | |
| 2026/8/20 | 0.9409 | 0.9409 | 2.662% | |
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