基金经理：张川
| 单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0085 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.199% | |
| 2026/8/11 | 1.0065 | 1.0065 | -0.089% | |
| 2026/8/10 | 1.0074 | 1.0074 | 0.219% | |
| 2026/8/7 | 1.0052 | 1.0052 | 0.209% | |
| 2026/8/6 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
| 2026/8/5 | 1.0027 | 1.0027 | 0.25% | |
| 2026/8/4 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% | |
| 2026/8/3 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | |
| 2026/7/31 | 0.9984 | 0.9984 | 0.281% | |
| 2026/7/30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.111% | |
| 2026/7/29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.04% | |
| 2026/7/28 | 0.9941 | 0.9941 | -0.62% | |
| 2026/7/27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.301% | |
| 2026/7/24 | 0.9973 | 0.9973 | -0.568% | |
| 2026/7/23 | 1.003 | 1.003 | 0.14% | |
| 2026/7/22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.11% | |
| 2026/7/21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.531% | |
| 2026/7/20 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | |
| 2026/7/17 | 0.997 | 0.997 | -0.727% | |
| 2026/7/16 | 1.0043 | 1.0043 | -0.416% | |
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