基金经理：张川
| 单位净值:0.9992 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9992 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 0.9992 | 0.9992 | -0.319% | |
| 2026/9/30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 2026/9/29 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% | |
| 2026/9/28 | 1.0009 | 1.0009 | -0.517% | |
| 2026/9/24 | 1.0061 | 1.0061 | -0.228% | |
| 2026/9/23 | 1.0084 | 1.0084 | -0.059% | |
| 2026/9/22 | 1.009 | 1.009 | 0.05% | |
| 2026/9/21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.229% | |
| 2026/9/18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.319% | |
| 2026/9/17 | 1.003 | 1.003 | -0.04% | |
| 2026/9/16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.26% | |
| 2026/9/15 | 1.0008 | 1.0008 | -0.219% | |
| 2026/9/14 | 1.003 | 1.003 | -0.139% | |
| 2026/9/11 | 1.0044 | 1.0044 | -0.318% | |
| 2026/9/10 | 1.0076 | 1.0076 | -0.168% | |
| 2026/9/9 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0092 | 1.0092 | 0.059% | |
| 2026/9/7 | 1.0086 | 1.0086 | 0.06% | |
| 2026/9/4 | 1.008 | 1.008 | 0.089% | |
| 2026/9/3 | 1.0071 | 1.0071 | 0.109% | |
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