基金经理：杨建楠
| 单位净值:0.9895 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.9895 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银医药精选股票发起式A(026746)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.9895 | 0.9895 | 0.549% | |
| 2026/10/8 | 0.9841 | 0.9841 | -2.977% | |
| 2026/9/30 | 1.0143 | 1.0143 | 2.31% | |
| 2026/9/29 | 0.9914 | 0.9914 | -0.502% | |
| 2026/9/28 | 0.9964 | 0.9964 | -0.648% | |
| 2026/9/24 | 1.0029 | 1.0029 | -2.839% | |
| 2026/9/23 | 1.0322 | 1.0322 | 1.405% | |
| 2026/9/22 | 1.0179 | 1.0179 | 0.088% | |
| 2026/9/21 | 1.017 | 1.017 | 2.386% | |
| 2026/9/18 | 0.9933 | 0.9933 | 1.058% | |
| 2026/9/17 | 0.9829 | 0.9829 | 0.429% | |
| 2026/9/16 | 0.9787 | 0.9787 | 0.7% | |
| 2026/9/15 | 0.9719 | 0.9719 | -0.123% | |
| 2026/9/14 | 0.9731 | 0.9731 | 1.991% | |
| 2026/9/11 | 0.9541 | 0.9541 | -1.303% | |
| 2026/9/10 | 0.9667 | 0.9667 | -0.851% | |
| 2026/9/9 | 0.975 | 0.975 | -1.366% | |
| 2026/9/8 | 0.9885 | 0.9885 | 0.775% | |
| 2026/9/7 | 0.9809 | 0.9809 | 0.041% | |
| 2026/9/4 | 0.9805 | 0.9805 | -0.224% | |
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