基金经理：吴振翔
| 单位净值:0.9807 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.9807 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证港股通综合指数增强C(026689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 0.9807 | 0.9807 | -0.648% | |
| 2026/9/10 | 0.9871 | 0.9871 | -1.122% | |
| 2026/9/9 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% | |
| 2026/9/8 | 0.9994 | 0.9994 | -0.269% | |
| 2026/9/7 | 1.0021 | 1.0021 | -0.763% | |
| 2026/9/4 | 1.0098 | 1.0098 | 1.508% | |
| 2026/9/3 | 0.9948 | 0.9948 | -0.341% | |
| 2026/9/2 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% | |
| 2026/9/1 | 0.9989 | 0.9989 | -0.775% | |
| 2026/8/31 | 1.0067 | 1.0067 | -0.218% | |
| 2026/8/28 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
| 2026/8/27 | 1.0091 | 1.0091 | -0.277% | |
| 2026/8/26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.228% | |
| 2026/8/25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.368% | |
| 2026/8/24 | 1.0059 | 1.0059 | -1.988% | |
| 2026/8/21 | 1.0263 | 1.0263 | 1.014% | |
| 2026/8/20 | 1.016 | 1.016 | 0.544% | |
| 2026/8/19 | 1.0105 | 1.0105 | -0.227% | |
| 2026/8/18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.188% | |
| 2026/8/17 | 1.0109 | 1.0109 | 1.282% | |
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