基金经理：吴振翔
| 单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证港股通综合指数增强C(026689)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0169 | 1.0169 | 0.405% | |
| 2026/8/6 | 1.0128 | 1.0128 | -1.459% | |
| 2026/8/5 | 1.0278 | 1.0278 | 0.224% | |
| 2026/8/4 | 1.0255 | 1.0255 | -0.62% | |
| 2026/8/3 | 1.0319 | 1.0319 | 0.791% | |
| 2026/7/31 | 1.0238 | 1.0238 | 0.392% | |
| 2026/7/30 | 1.0198 | 1.0198 | 0.177% | |
| 2026/7/29 | 1.018 | 1.018 | 1.698% | |
| 2026/7/28 | 1.001 | 1.001 | 0.301% | |
| 2026/7/27 | 0.998 | 0.998 | 0.788% | |
| 2026/7/24 | 0.9902 | 0.9902 | -1.128% | |
| 2026/7/23 | 1.0015 | 1.0015 | 1.111% | |
| 2026/7/22 | 0.9905 | 0.9905 | -0.861% | |
| 2026/7/21 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | |
| 2026/7/20 | 0.9987 | 0.9987 | 2.148% | |
| 2026/7/17 | 0.9777 | 0.9777 | -1.699% | |
| 2026/7/16 | 0.9946 | 0.9946 | 1.108% | |
| 2026/7/15 | 0.9837 | 0.9837 | 1.35% | |
| 2026/7/14 | 0.9706 | 0.9706 | 0.58% | |
| 2026/7/13 | 0.965 | 0.965 | -0.135% | |
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